Configuração de gestão de compras (PBS) - Verificação de orçamento

Base atualização orçamento

Durante a verificação de orçamento, esse campo especifica como os orçamentos são verificados à medida que as transações forem inseridas. As opções são: Atualizar linha por linha e Atualizar pedido por pedido. Isto se aplica a ambos os pedidos de compra (verificação de compromisso excedente) e faturas de compra (verificação de gasto excedente).

Fase de compromisso

Essa opção é usada na verificação de orçamento para especificar a fase em que a verificação de compromisso é realizada nos pedidos de compra. As opções são: Pedido Confirmado e Pedido inserido e Não retido. Se uma transação estiver retida em 'Entrada de pedido' ou 'Confirmação de pedido', a fase ainda não foi concluída e a verificação de orçamento não será realizada até que a linha seja liberada. Se uma linha falhar na verificação de orçamento na fase de confirmação, isso será tratado como um erro de validação e a linha não será confirmada.

Fase de dispêndio

Essa opção é usada na verificação de orçamento para especificar a fase em que a verificação de gasto é realizada nas faturas de compra. As opções são: Entrada de fatura, Conciliação de fatura e Confirmação de fatura. Durante o processamento da fatura de compra, o sistema procura a configuração equivalente no 'Tipo de compra' para saber se essa fase está definida, se não estiver, então, esse sinalizador será usado. Se uma transação estiver retida em qualquer fase, a fase ainda não foi concluída e a verificação de orçamento não será realizada até que a linha seja liberada. Se uma linha falhar na verificação de orçamento na fase de confirmação, isso será tratado como um erro de validação e a linha não será confirmada.

Verificação de gasto excedente

Na verificação de orçamento, essa caixa é marcada para chamar a verificação de gasto excedente durante a entrada de faturas. Se a verificação de gasto excedente estiver sendo utilizada, um valor de linha de fatura precisa estar dentro do orçamento restante da conta, dentro do percentual de tolerância ou desse valor.

Para utilizar a verificação de gasto, os valores de orçamento devem ser definidos em Financeiro e as verificações de orçamento devem ser criadas usando a Verificação de orçamento (BCS) para identificar que a conta de orçamento apropriada seja verificada.

As tolerâncias poderão sofrer variação ou ser ignoradas em Grupos de Operadores Individuais com Permissões diversas, que são mantidas com o Console de Segurança ou o Gerenciador de Usuários. Uma transação deve estar dentro de ambas as tolerâncias para ser aceita.

Nota: é esperado que a maioria dos usuários marque essa caixa de seleção para garantir que a verificação de tolerância seja realizada.

Tolerância de % de gastos excedentes

A porcentagem de tolerância permitida aplicada pelo sistema ao realizar a verificação de gasto excedente, se o campo Verificação de gasto excedente estiver selecionado. O valor de linha de fatura pode ultrapassar o orçamento nessa porcentagem e o sistema avisará ao usuário, mas permitirá que o processamento continue.

Valor de tolerância do excedente de gasto

O valor de tolerância permitido aplicado pelo sistema ao realizar a verificação de gasto excedente, se o campo Verificação de gasto excedente estiver selecionado. O valor de linha de fatura pode ultrapassar o orçamento nesse valor e o sistema avisará ao usuário, mas permitirá que o processamento continue.

Verificação de compromisso excedente

Se você estiver seriado para o Financeiro do SunSystems, essa caixa será selecionada para chamar a verificação de compromisso excedente, durante a inserção dos pedidos de compra. Se a verificação de excedente de compromisso estiver sendo utilizada, um valor de linha de pedido precisa estar dentro do orçamento restante da conta, levando em conta quaisquer compromissos existentes, ou dentro do percentual de tolerância ou desse valor.

Para utilizar a verificação de compromisso excedente, os valores de orçamento devem ser definidos no 'Financeiro' e as verificações de orçamento devem ser criadas usando a 'Verificação de orçamento (BCS)' para identificar que a conta de orçamento apropriada seja verificada.

Toler.% compromisso excedente

A porcentagem de tolerância permitida aplicada pelo sistema ao realizar a verificação de compromisso excedente, se o campo Verificação de compromisso excedente estiver selecionado. O valor da linha de pedido pode ultrapassar o orçamento com esse percentual e ainda ser aceito.

Valor de tolerância do excedente de compromisso

O valor de tolerância permitido aplicado pelo sistema ao realizar a verificação de compromisso excedente, se o campo Verificação de compromisso excedente estiver selecionado. O valor da linha de pedido pode ultrapassar o orçamento nesse valor e ainda ser aceito.