Definindo uma alocação

Antes de executar uma alocação corporativa, é necessário especificar os componentes de alocação e combiná-los em uma regra de processamento de alocação.

A Configuração de alocação corporativa (CAD) vincula a origem, o destino e o rateio de alocação para criar a sequência de alocação. É possível combinar várias sequências de alocação em uma configuração de alocação.

Nota:  Na primeira vez que você executar uma alocação, defina como Não a opção Contabilizar transações em Execução de alocação corporativa para relatar as transações do razão e verificar se foram geradas corretamente.

Os passos 1 e 2 são necessários apenas para manter a configuração da alocação. Depois de definir a alocação, você poderá executá-la com a frequência necessária.

Estes são os três passos necessários para definir e iniciar uma alocação corporativa:

  1. Definir os dois ou três componentes necessários de alocação:
    • Use a função Origens de alocação corporativa (CAS) para criar uma origem de alocação que identifique as transações a serem usadas como base para a alocação.
    • Use a função Destinos de alocação corporativa (CAT) para criar um destino de alocação que identifique a conta de destino e a conta de contrapartida de destino opcional a serem usadas pelas contabilizações geradas.
    • Se desejar, use a função Rateios de alocação corporativa (CAR) para definir um rateio de alocação que identifique as regras de cálculo necessárias.
  2. Use a função Configuração de alocação corporativa (CAD) para combinar os componentes de alocação em uma sequência de alocação, na configuração de alocação.
  3. Por fim, quando a alocação estiver totalmente definida, use a função Execução de alocação corporativa (CAL) para executar a alocação.