Selecionar transações para pagamento por moeda

Pagamentos podem ser feitos ou cobrados na moeda base ou nas moedas individuais para moeda de transação e quarta moeda. Isso é determinado pela configuração Moeda para pagamento em Configuração do razão (LES).

Se uma das opções de moeda não-base for selecionada, as transações pendentes de contas de fornecedor/a receber, cliente/a pagar e de terceiros podem ser selecionadas por moeda.

Em um perfil de pagamento, é possível controlar as moedas que desejar incluir ou excluir do pagamento. No caso mais simples, é possível incluir todas as moedas e produzir pagamentos em qualquer moeda referenciada no valor de moeda adequado. Por exemplo, se a Moeda de transação for selecionada como a Moeda para pagamento na Configuração do razão (LES), os pagamentos podem ser gerados em qualquer moeda de transação utilizada. Consulte Configurar perfis de pagamento.

Como alternativa, é possível incluir ou excluir até 30 moedas designadas para um único perfil. Por exemplo, é possível ter um número de diferentes contas bancárias que são restritas a moedas específicas. Perfis de pagamento seriam configurados para identificar um conjunto de moedas para uma conta de pagamento.

É possível também definir uma faixa de valor de pagamento em relação a cada uma das 13 moedas designadas no perfil de pagamento. Essa faixa se aplica aos saldo da conta ou valores de transação individuais selecionados para pagamento na moeda relevante, conforme definido pelo campo Aplicar para para o Limite de valor. Se uma faixa de valores não for definida para uma moeda, a faixa especificada nos campos Limite de valor para a moeda base será usada.

Nota: Quando o sinalizador Moeda para pagamento em Configuração do razão (LES) estiver definido como uma opção de moeda não base, as transações inseridas somente na moeda base não serão selecionadas para pagamento. É necessário definir o sinalizador Moeda para pagamento como Moeda base e executar Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente para pagar essas transações de somente moeda base.

Vincular moedas a contas de pagamento

Para ajudar com o gerenciamento da tesouraria, é possível especificar uma conta de pagamento a ser usada com um perfil de pagamento. Por exemplo, pagamentos em USD podem ser vinculados a uma conta bancária USD.

É possível também definir um total de cobrança bancária de fornecedor que não pode ser excedido. É possível fazer isso no perfil de pagamento ou adicionar 'Limite de pagamento' aos seus critérios de seleção. Será solicitado que você digite o limite de pagamento ao usar Pagamento bancário de fornecedor ou Cobrança bancária de cliente. Se o limite de pagamento for excedido, o pagamento bancário de fornecedor será abandonado e nenhum pagamento será feito.