Quais são os critérios de seleção em tempo de execução do pagamento bancário de fornecedor?
Quando você define um perfil de pagamento, pode selecionar até cinco critérios de seleção em tempo de execução. Esses critérios de seleção são exibidos quando você executa um Pagamento bancário de fornecedor ou uma Cobrança bancária de cliente; é possível refinar os critérios de seleção para a execução do pagamento ou cobrança.
Por exemplo, você deseja pagar uma faixa de contas de fornecedor/contas a pagar mas não sabe quais são as contas até estar pronto para executar o pagamento bancário de fornecedor. Configure um perfil de pagamento e escolha 'Código da conta' como um dos critérios de seleção em tempo de execução. Em seguida, ao executar o pagamento, você será solicitado a digitar a faixa de contas a ser considerada no pagamento.
As seleções em tempo de execução feitas no pagamento bancário de fornecedor e na cobrança bancária de cliente serão 'lembradas' e rechamadas quando o perfil for selecionado posteriormente.
É possível escolher até cinco dos seguintes detalhes como critérios de seleção em tempo de execução para um perfil de pagamento:
- Código da conta
- Referência de transação
- Tipo de lançamento
- Origem de lançamento
- Limite de pagamento
- Marcador de alocação
- Códigos de análise de conta
- Códigos de análise de transação do razão
Usar o marcador de alocação para selecionar transações
Você pode usar o marcador de alocação para selecionar transações para um pagamento bancário de fornecedor ou cobrança bancária de cliente, selecionando um marcador de alocação como um dos critérios de seleção em tempo de execução. Escolha o marcador de alocação ou uma faixa de marcadores em tempo de execução. Consulte Usar marcadores de alocação para selecionar transações para pagamento.
Usar a opção de pagamento
Você pode também optar por selecionar as transações usando as opções de base de pagamento. Isso permite a seleção de transações baseadas no marcador de alocação e/ou na data de vencimento de pagamento. Estão disponíveis várias opções de seleção predefinidas; talvez não seja necessário usar o marcador de alocação em tempo de execução.
Por exemplo, selecione 'Forçar' como a base de pagamento para que apenas as transações com marcador de alocação 'Forçar' sejam selecionadas. No entanto, se você selecionar 'Data de vencimento' como a base de pagamento, as transações serão selecionadas de acordo com suas datas de vencimento, e as transações com marcador 'Forçar' serão incluídas (as transações com marcador 'Reter' ou com marcador numérico de 0 a 9 serão excluídas).
Consulte Usar data de vencimento para selecionar transações para pagamento e a definição de 'Opção de pagamento' em Configurar perfis de pagamento.