Alocação on-line

As propriedades de alocação on-line se aplicam a transações inseridas usando esse tipo de lançamento que são alocadas como parte do processo de entrada do razão. Elas adequam o uso do processamento de alocação.

Especifique estas informações:
Sequência de transação
Essa é a ordem padrão na qual as transações são exibidas em Alocações de conta (ACA) e durante a alocação on-line. A ordem em que essas transações não-alocadas são apresentadas é significativa e pode ajudar a reduzir o tempo gasto para selecionar transações correspondentes. As seguintes sequências estão disponíveis:
- Período contábil
- Data de transação
- Data de vencimento
- Referência de transação
- Valor base - sequenciar por valor base independentemente do marcador crédito/débito
- Valor da transação - sequenciar por valor de transação, independente do marcador de crédito/débito.
Conta de desconto de entrada

Essa conta é usada para descontos gerados em contas de fornecedor e para descontos gerados em transações de débito em contas de terceiros. Não é possível selecionar uma conta fechada ou uma conta de memorando.

Conta de desconto de saída

Essa conta é usada para descontos gerados em contas de cliente e para descontos gerados em transações de crédito em contas de terceiros. Não é possível selecionar uma conta fechada ou uma conta de memorando.

Tolerância

A porcentagem de tolerância a ser usada ao calcular descontos. Caso não seja especificada, nenhuma tolerância será permitida. Essa porcentagem de tolerância determina a diferença aceitável entre a porcentagem de desconto permitida e a porcentagem de desconto considerada. Se a diferença estiver dentro dessa porcentagem de tolerância, fará parte da baixa contábil como um desconto de liquidação adicional.

O desconto de porcentagem combinada de uma conta é determinado pelas condições de pagamento para o faturamento do fornecedor ou cliente. Para obter detalhes sobre a configuração de descontos para uma conta, consulte Configurar condições de pagamento na Ajuda/Guia do Administrador de Unidades de Negócios.

Valor de tolerância

É a diferença aceitável entre o valor de desconto permitido e o valor de desconto considerado. Se a diferença estiver abaixo desse valor de tolerância, fará parte da baixa contábil como um desconto de liquidação adicional.

Nota: Se a porcentagem de tolerância e o valor de tolerância forem inseridos, os dois critérios devem ser atendidos para que a tolerância seja considerada. Isso significa que um desconto que esteja dentro da tolerância de porcentagem permitida, mas que exceda esse valor, não será permitido.

Dias de tolerância de desconto

O número de dias de tolerância permitido ao aplicar um desconto. Se as condições de pagamento definirem que um desconto é permitido se o pagamento for recebido dentro de 15 dias da data da fatura, o número de dias de tolerância inserido aqui será adicionado a 'Data de vencimento do desconto' para estender esse período. Por exemplo, se dois dias forem inseridos aqui, o desconto será permitido se a fatura for paga dentro de 17 dias da data da fatura. Consulte Usar condições de pagamento para calcular datas na Ajuda/Guia do Administrador de Unidades de Negócios.
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