Iniciar uma cobrança bancária de cliente

A Cobrança bancária de cliente (PYC) é usada para liquidar as transações de débito das contas de clientes/a receber ou contas de clientes usando um recurso automático de cobrança bancária de cliente, como débito automático. Ele pode gerar um arquivo de transferência bancária para transmissão eletrônica. Pode também ativar a criação de qualquer documentação de pagamento necessário, por exemplo, o formulário para remessas. Consulte 'O que é a cobrança bancária de cliente?' para obter mais informações, se necessário.

A cobrança bancária de cliente tem início com base no perfil de pagamento e nos critérios de seleção de tempo de execução para identificar as contas a serem consideradas para pagamento. Em seguida, usa os critérios para selecionar as transações nessas contas para as quais deve ser cobrado o pagamento. Consulte Como as transações são selecionadas para pagamento ou recebimento.

É possível escolher imprimir somente a listagem de pagamento definindo a opção Contabilizar transações como Não. Isso permite revisar o pagamento proposto e fazer ajustes, se necessário. Consulte Preparar um pagamento bancário ou cobrança bancária.

Os seguintes passos são necessários para gerar registros de cobrança de débito direto usando Cobrança bancária de cliente (PYC):

Selecione Cobrança bancária de cliente (PYC).
o sistema avisará se houver lançamentos não contabilizados no 'Arquivo de lançamentos retidos'. Para revisar os lançamentos retidos, selecione Não no aviso para continuar e exibir o Entrada do razão de lançamentos retidos (LEH). Caso contrário, clique em Sim para continuar com a cobrança bancária de cliente, independente do aviso.
Selecione o perfil de pagamento e pressione Enter.
Os detalhes do perfil são exibidos no formulário, assim como qualquer seleção de tempo de execução. Um aviso será exibido caso os documentos de pagamento das cobranças bancárias anteriores geradas com base nesse perfil de pagamento não tenham sido impressas com a opção Impressão final. Se você escolher continuar, elas serão substituídas pelos detalhes de pagamento gerados para essa cobrança bancária de cliente.
Insira os seguintes detalhes do formulário de cobrança bancária de cliente:
- Todos os critérios de seleção de tempo de execução solicitados pelo perfil de pagamento e pressione Enter.
- Os detalhes da conta de contabilização do razão e pressione Enter.
Se o método de pagamento for Banco, o sistema exibirá a caixa de diálogo Transferência bancária de cobrança bancária de cliente para que os detalhes do arquivo de transferência bancária sejam inseridos.
Selecione Ação > Alterar consolidação se não desejar consolidar as transações de pagamento ou caso queira inserir os códigos de análise para a transação de pagamento.
Selecione Ação > Alterar se precisar alterar algum detalhe da seleção de cobrança bancária de cliente.
Selecione Ação > Imprimir para iniciar o processo de pagamento.
O formulário Parâmetros de tempo execução do formato de documento é exibido para permitir controlar a geração do relatório dos detalhes da cobrança bancária de cliente. Digite as opções necessárias e clique em OK. Se não estiver familiarizado com os passos necessários para imprimir, ver ou salvar um relatório, consulte 'Executar um relatório'.
O perfil de pagamento é verificado por suas configurações de 'Regras de moeda' porque a cobrança pode exigir a conversão de um ou mais valores de moeda. Dependendo da configuração na opção Ignorar taxas, o formulário Substituição de taxas de moeda pode ser exibido. Nesse caso, verifique as taxas cambiais mostradas para cada moeda, modifique-as conforme necessário, insira a(s) Conta(s) de ganhos/perdas realizados e clique em Imprimir.
O processo de cobrança é iniciado. O relatório dos detalhes da cobrança bancária de cliente é produzido; as contabilizações são geradas se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim e os arquivos de pagamento são gerados, se adequado.
Se a opção Contabilizar transações estiver definida como Sim e se os documentos de pagamento forem necessários, o formulário Documentos de pagamento será exibido. Isso é usado para gerar os documentos físicos de pagamento, por exemplo, remessas. Consulte Gerar documentos de pagamento.