Consolidação - Códigos de análise bancária

O formulário Análise bancária relaciona as dimensões de análise atribuídas ao razão. É possível usar esse formulário para determinar a análise na transação bancária, onde a caixa de seleção Transação única para a conta de pagamento estiver marcada no formulário Transferência bancária de pagamento bancário de fornecedor (conforme descrito acima).

Deixe todas as dimensões de análise em branco para gerar e contabilizar uma única transação consolidada para a conta de pagamento do valor total pago. Essa é a opção default, desde que a opção Transação única para a conta de pagamento esteja definida.

É possível inserir um código de análise específico para uma dimensão para definir esse código nas transações de pagamento geradas.

Além disso, é possível inserir '..' em uma dimensão de análise para gerar transações bancárias com os mesmo códigos de análise (para essa dimensão) do lado fornecedor/cliente da transação de pagamento. Nesse caso, é possível que diversas transações sejam geradas, de acordo com os agrupamentos comuns dos códigos de análise.

Se você inserir '..' para uma dimensão de análise, para copiar os códigos de análise dessa dimensão das linhas de transação de fornecedor/terceiro, será preciso primeiro inserir uma opção para a dimensão no formulário Consolidação do pagamento bancário de fornecedor para Códigos de análise fornecedor/terceiro. Para fazer isso, clique em Alterar consolidação, como descrito acima.

Para obter uma descrição detalhada de como a opção Análise bancária interage com as Regras de negócios, consulte Consolidação de análise e interação com regras de negócios.

Se uma hierarquia de principal a principal tiver sido definida nas transações, selecione essa opção para consolidar as transações em cada nível da hierarquia. Consulte Usar a hierarquia para gerar pagamentos consolidados.