Consolidação - Códigos de análise de fornecedor/terceiro

O formulário Consolidação de pagamento bancário de fornecedor relaciona as dimensões de análise atribuídas ao razão. Use esse formulário para dividir uma transação de pagamento de conta de cliente/a receber de acordo com os códigos de análise nas transações originais ou para aplicar a nova análise às transações de pagamento.

Deixe os códigos de dimensão de análise em branco para gerar e contabilizar uma única transação de pagamento consolidada em cada conta de fornecedor/a pagar relativa ao valor total a ser pago ao fornecedor. Esta é a opção default.

Insira '..' em uma dimensão de análise para gerar transações com os mesmo códigos de análise (para essa dimensão) que as transações a receber originais sendo pagas. Isso significa que poderá haver diversas transações de pagamento geradas para determinado fornecedor, caso as transações originais da conta de fornecedor tenham vários códigos de análise para uma dimensão. Esses códigos de análise também serão inseridos automaticamente nas transações de conta bancária correspondentes, desde que a opção Transação única de conta de pagamento (descrita acima) não esteja sendo usada.

Como alternativa, é possível digitar um código de análise específico para uma dimensão de modo a definir esse código nas transações de pagamento geradas.

Para obter uma descrição detalhada de como a opção Alterar consolidação interage com as Regras de negócios, consulte Consolidação de análise e interação com regras de negócios.

Se uma hierarquia de principal a principal tiver sido definida nas transações, selecione essa opção para consolidar as transações em cada nível da hierarquia. Consulte Usar a hierarquia para gerar pagamentos consolidados.