Conciliar automaticamente e totalmente as transações

As Alocações de conta (ACA) ou a alocação on-line como parte da Entrada do razão (LEN) podem ser usadas para conciliar totalmente as transações selecionadas de uma conta. Por exemplo, o programa permite conciliar um recebimento em dinheiro de uma conta de cliente/a receber com as transações da fatura e nota de crédito que estão sendo pagas.

Se a Alocação de conta estiver sendo usada, será necessário selecionar as transações que deseja conciliar para uma conta. Consulte Selecionando as transações para alocação. Todas as transações selecionadas da conta são exibidas no formulário Resultados da pesquisa - Alocação de contas.

Nota: Se a alocação on-line estiver sendo usada, as transações disponíveis para conciliação são selecionadas automaticamente e exibidas no Resultados da pesquisa - Entrada no razão - Alocação on-line.

É possível conciliar simultaneamente qualquer número de transações, desde que os valores das transações estejam zerados.

talvez seja mais fácil localizar as transações desejadas se a sequência das transações for alterada. Consulte Classificar transações para alocação.

Nota: Se o Financeiro do SunSystems estiver sendo usado como razão de corretor, as transações de contabilização em dinheiro contêm uma 'Data de valor' e só podem ser selecionadas para conciliação a partir dessa data. Se dinheiro estiver sendo conciliado em uma conta de terceiros, o sinalizador de taxa real será configurado em todas as transações conciliadas.

Depois de alocar as transações necessárias, contabilize ou salve as alocações.

Repita esses passos para identificar todas as transações a serem alocadas. É necessário alocar no mínimo duas transações e o total das transações alocadas deve ser zero.

  1. Identifique uma transação que deseja alocar na lista de transações.
  2. No campo Marcador de alocação, selecione um dos seguintes marcadores de alocação na lista suspensa para identificar o status de conciliação da transação, dependendo das circunstâncias:
    Marcador de alocação Descrição
    A ser alocado para alocar totalmente a transação.
    Reconciliado para indicar que a transação foi reconciliada.
    Correção para indicar que a transação é uma correção.
  3. É possível digitar a primeira letra do marcador de alocação necessário para configurá-lo. Por exemplo, é possível digitar A para configurar o marcador A ser alocado.

    Na parte superior do formulário, os totais das alocações de Débito ou Crédito são atualizados com o valor da transação alocada. Se necessário, será possível exibir esses totais em uma moeda diferente.

    Esses totais são atualizados depois que o Marcador de alocação é definido ao clicar o mouse.

    Nota:  as transações marcadas com alguns marcadores de alocação devem estar balanceadas de modo independente. Consulte 'Quais marcadores de alocação devem estar balanceados?'

    Se necessário, use o comando Totais de alocação para verificar o balanceamento das alocações.

    Talvez seja necessário alocar as transações parcialmente, dividindo-as, aplicar descontos de liquidação ou contabilizar transações relativas a diferença cambial para fazer o balanceamento e contabilizar as alocações.