Bilansowanie rozliczeń w środowisku jednowalutowym
W środowisku jednowalutowym rozliczenia muszą bilansować się w walucie podstawowej. Dostępne są dwie opcje bilansowania według waluty podstawowej: Ręcznie lub automatycznie. Opcja jest określona na podstawie ustawień funkcji Bilansowanie kwot (podst.) zdefiniowanych w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.
Bilansowanie ręczne
Po wybraniu opcji bilansowania ręcznego, rozliczenia debetu i kredytu w walucie podstawowej muszą zostać zbilansowane przed zaksięgowaniem rozliczeń.
System dokonuje próby zbilansowania rozliczeń poprzez traktowanie braku zbilansowania jako rabatu lub dopisania/odpisania, zależnie od ustawień funkcji Bilansowania różnic. Zob. W jaki sposób traktowane jest przyznanie rabatu podczas rozliczania?.
Jeżeli rozliczenia nadal nie bilansują się z powodu zbyt wielkiej różnicy, musisz albo dopasować rozliczenia ręcznie, albo utworzyć i zaksięgować dodatkową operację w celu zbilansowania rozliczeń przed ich zaksięgowaniem. Zob. Generowanie operacji za pomocą rozliczenia konta (ACA).
Automatyczne bilansowanie
Po wybraniu opcji bilansowania automatycznego, system oblicza i księguje wszystkie rabaty i odpisy/dopisy.
Następnie księgowana jest korekta bilansowa powodująca zbilansowanie rozliczeń, pod warunkiem, że wartość korekty nie przekracza wartości 1. progu zaokrąglania określonego w Ustawieniach jednostki organizacyjnej. Jeżeli wartość ta przekracza dozwolony próg, rozliczenia należy zbilansować ręcznie.