Korzystanie z funkcji realizacji pobrania płatności

Wykonanie pobrania płatności (PYC) służy do rozliczania operacji debetowych dla kont dłużników/należności lub kont klientów za pomocą funkcji automatycznego pobrania płatności bankowych, jak na przykład polecenia zapłaty. Funkcja ta może utworzyć plik przelewu bankowego w celu transferu drogą elektroniczną.

W celu wykonania pobrania płatności należy zdefiniować profil płatności. Profil ten zawiera kryteria wyboru służące do określenia operacji wybranych do wykonania pobrania płatności.

Do wybrania kont w celu wykonania pobrania płatności w pierwszej kolejności wykorzystywany jest profil płatności oraz kryteria wykonawcze. Następnie wykorzystywane są kryteria wyboru operacji do pobrania płatności. Zob. Sposoby wyboru operacji dla wykonania lub pobrania płatności.

Funkcja wykonania pobrania płatności zawsze generuje raport szczegółów wykonania płatności. Jeżeli w opcji Księgowania operacji zaznaczono Tak, dodatkowo generowane i księgowane są żądane operacje płatności. Więcej informacji na temat wymaganych czynności znajduje się w części Czym jest wykonanie pobrania płatności?

Zob. Uruchamianie wykonania pobrania płatności w celu zapoznania się z wymaganymi etapami wykonania pobrania płatności.

  1. Określ te informacje:
    Kod profilu
    Kod profilu płatności określający kryteria wyboru dla wykonania pobrania płatności. Określa on również wszystkie wykonawcze kryteria wyboru. Kod ten definiowany jest w Profilach płatności (RCP). Metoda płatności w profilu płatności musi być określona jako Bank lub Inna, a w polu płatności/debet należy wybrać opcję Pobranie.
    Księguj operacje
    Wybierz Tak, aby wygenerować i zaksięgować operacje płatności, utworzyć plik płatności, zmienić znacznik rozliczenia wybranych operacji na Opłacone, utworzyć raport szczegółów wykonania płatności i (opcjonalnie) utworzyć plik przelewu. Jeżeli księgowanie tymczasowe będzie opcjonalne, musisz zdecydować, czy operacje mają być księgowane jako tymczasowe czy stałe. Jeżeli opcja ta jest obowiązkowa, operacje zawsze będą księgowane jako tymczasowe.

    Po wybraniu opcji Nie utworzony zostanie raport szczegółów realizacji płatności zawierający tylko operacje wybrane do pobrania.

    Wstrzymanie operacji raportowych
    Wybierz tę opcję, aby dokonać podsumowania operacji w raporcie szczegółów wykonania płatności. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, w raporcie szczegółów wykonania płatności uwzględnione zostaną płatności i rabaty dla poszczególnych operacji. Po wybraniu tej opcji wygenerowany zostanie raport podsumowujący, w którym uwzględnione zostaną sumy do pobrania dla każdego konta.
    Data bazowa pobrania
    Operacje zostaną wyznaczone do pobrania płatności, jeśli ich termin płatności przypada w dniu wprowadzonym w tym polu lub wcześniej. Zob. Stosowanie terminów płatności do wyboru operacji do płatności.
    Data pobrania
    Data, która zostanie użyta jako data dla operacji utworzonych podczas bieżącego wykonania pobrania płatności. Domyślnie jest to data bieżąca.
    Okres księgowania
    Okres, w którym zaksięgowane zostaną operacje wygenerowane podczas bieżącego wykonania płatności. Domyślnie jest to okres bieżący.
    Wybór 1-5 Od/Do
    Wyświetlane jest maksymalnie 5 kryteriów wykonawczych wyboru. Kryteria te określane są w profilu płatności zdefiniowanym w Ustawieniach profili płatności. Możesz na przykład wprowadzić zakres kont i źródeł rejestrów. Operacja musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, aby została uwzględniona w wykonaniu pobrania płatności.
    Kod danych bankowych
    Rekord szczegółów bankowych, zdefiniowany dla Twojego własnego konta w Szczegółach bankowych (BNK). Po wprowadzeniu kodu szczegółów bankowych, w polu konta pobrania płatności (poniżej) wyświetlany jest odpowiedni rekord planu kont dla Twojego konta.

    Pole to jest wymagane dla pobrań płatności, dla których w profilu płatności ustawiono Bank jako metodę płatności. Jeżeli w profilu płatności nie ma kodu szczegółów bankowych, a metodą płatności jest Bank, kod ten należy wprowadzić w tym polu.

    Podkod banku
    Podkod, jeśli jest używany, widoczny na rekordzie danych bankowych w polu poniżej. W pozostałych przypadkach pole powinno pozostać puste.
    Konto pobrania płatności
    Plan kodów kont, na które księgowane będą bilansujące operacje bankowe. Zazwyczaj jest to konto bankowe. Nie możesz wybrać konta pozabilansowego. Konto to może zostać określone w profilu płatności.

    Jeżeli pobierasz płatności w więcej niż jednej walucie operacyjnej, używane jest konto pobierania płatności określone w Kodach walut (CNC). Jeżeli dla waluty nie zdefiniowano konta pobierania płatności, używane jest konto wprowadzone w tym polu.

    Konto pobrania płatności
    Plan kodów kont, na które księgowane będą bilansujące operacje bankowe. Zazwyczaj jest to konto bankowe. Nie możesz wybrać konta pozabilansowego. Konto to może zostać określone w profilu płatności.

    Jeżeli pobierasz płatności w więcej niż jednej walucie operacyjnej, używane jest konto pobierania płatności określone w Kodach walut (CNC). Jeżeli dla waluty nie zdefiniowano konta pobierania płatności, używane jest konto wprowadzone w tym polu.

  2. Aby utworzyć plik przelewu bankowego za pomocą funkcji realizacji pobrania płatności, konieczne jest podanie danych Realizacja pobrania płatności – przelew bankowy. Formularz ten wyświetlany jest tylko wtedy, gdy w ustawieniach systemowych i wykonawczych zapisano wymóg tworzenia pliku przelewu bankowego. Zob. Kontrola tworzenia pliku przelewów bankowych.
    Plik przelewu bankowego może być wykorzystany przez inną aplikację lub pakiet oprogramowania w celu pobrania płatności za pomocą automatycznego systemu rozliczeniowego.

    Określ te informacje:

    Data przetwarzania płatności bankowych
    Dzień, w którym rozliczenia mają zostać przetworzone przez bank. Nie możesz wybrać daty wcześniejszej niż bieżąca. W Wielkiej Brytanii system BACS wymaga zazwyczaj podania data wcześniejszej od daty transmisji o minimum dwa dni i nie późniejszej niż 40 dni. Podczas przesyłania możliwe jest zresetowanie lub nadpisanie daty.
    Id. domyślnej operacji bankowej
    Identyfikator informujący o przyczynie płatności. Identyfikator ten może być zapisany w rekordzie szczegółów bankowych klienta. Jeżeli nie jest on zapisany, używany jest identyfikator wprowadzony w tym polu. Możesz zostawić to pole puste. Identyfikator nie jest wymagany w przypadku korzystania z brytyjskiego systemu BACS.
    Id. płatności księg.
    W tym polu możesz wpisać identyfikator, który ma być stosowany w odniesieniu do wszystkich operacji księgowanych na danym koncie pobrania płatności. Wprowadzony identyfikator nie podlega weryfikacji. Możesz zostawić to pole puste.
    Płatność pojedyncza
    Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wygenerować pojedynczą operację dla każdego konta pobrania płatności dla należności otrzymanych podczas tego pobrania płatności. Opcja ta jest wymagana, jeżeli chcesz użyć konsolidacji w celu przypisania lub konsolidacji kodów analitycznych dla operacji konta inkasa (zob. poniżej).

    Jeśli chcesz, aby dla każdego konta docelowego płatności na koncie pobrania płatności zaksięgowana została odrębna operacja, to pole powinno pozostać odznaczone.

    Uwaga:  W przypadku korzystania z tej opcji możesz anulować przyjęcie płatności od pojedynczego klienta za pomocą funkcji Anulowanie płatności.
    Ignorowanie kursów
    Kod ten używany jest jako rozszerzenie pliku nazwy płatności bankowych w celu identyfikacji pliku do wykonania płatności. Domyślnie wybierany jest identyfikator pliku określony podczas poprzedniego wykonania płatności dla tego samego profilu płatności. Jeżeli dla bieżącego profilu płatności wykonywane jest po raz pierwszy pobranie płatności, domyślnie wybierany jest identyfikator określony w profilu, chyba że pole to pozostawiono puste; w takim przypadku domyślnie wybierana jest wartość 01.
    Nazwa/ścieżka pliku bankowego
    Domyślnie opcja ta nie jest edytowalna i powoduje wyświetlenie nazwy pliku przelewu bankowego oraz kodu jednostki organizacyjnej i identyfikatora pliku bankowego, będącego rozszerzeniem pliku. Jeżeli plik o takiej nazwie już istnieje, wyświetlone zostanie ostrzeżenie wraz z opcją nadpisania pliku lub anulowania wykonania pobrania płatności. Nie nadpisuj pliku, jeżeli nie jesteś absolutnie pewien, że został on poprawnie przesłany.

    Jeśli to pole jest zaznaczone, możesz wybrać inną ścieżkę i nazwę pliku przelewu bankowego. Ścieżka może wskazywać zasoby na dysku lokalnym, np. c:\folder\, lub w sieci, np. //computer01/output. Ścieżki do zasobów sieciowych mogą zawierać ukośniki prawe „/” i lewe „\”. W ich przypadku wielkość liter nie ma znaczenia. Wskazana ścieżka/nazwa pliku jest zapisywana i domyślnie wybierana dla następnego pobrania płatności bankowej za pomocą tego samego profilu.

    Uwaga:  Aby wprowadzenie ścieżki/nazwy pliku podczas realizacji pobrania płatności było możliwe, konieczne jest aktywowanie tego pola za pomocą formatki Realizacja pobrania płatności – przelew bankowy. Aby aktywować, otwórz formatkę SAGD44 za pomocą Projektanta formatek (FRD), kliknij Nazwa pliku bank., a następnie dla opcji Włączone wybierz wartość Prawda.
  3. Funkcja Realizacji pobrania płatności pozwala korzystać z dwóch typów konsolidacji analizy:
    • Konsolidacja kodów analizy dłużnika/klienta
    • Konsolidacja kodów analitycznych banku

    W obu przypadkach konsolidacja dotyczy kodów analizy księgi znajdujących się w wierszach operacji wygenerowanych za pomocą funkcji Realizacja pobrania płatności i opisanych poniżej.

    Aby skonfigurować lub zweryfikować kody analityczne na wygenerowanych operacjach, można również wykorzystać Reguły obsługi. Aby to wykonać, należy utworzyć Profil zdarzeń, który sprawdza Kod funkcji realizacji pobrania płatności oraz wykorzystuje Punkt wywołania 00015 Pokaż lub 00016 Zweryfikuj analizę operacji wygenerowanych przez system.

    Szczegółowy opis wpływu opcji Modyfikuj konsolidację i Analiza banku funkcji na Reguły obsługi znajduje się w części Konsolidacja analizy a reguły jednostki organizacyjnej.

  4. Kliknij Modyfikuj konsolidację, aby wyświetlić formatkę Realizacja pobrania płatności – konsolidacja dla kodów analizy dłużnika/klienta.
  5. Określ te informacje:
    Kategorie analizy
    Formularz konsolidacji wykonania pobrania płatności wyświetla wymiary analizy przypisane do księgi. Formatka umożliwia podział operacji płatności dla konta należności/dłużnika według kodów analizy oryginalnych operacji lub zastosowanie nowej analizy dla operacji pobrania płatności.

    Jeśli chcesz wygenerować i zaksięgować pojedynczą skonsolidowaną operację pobrania płatności na całkowitą pobraną kwotę dla każdego konta należności/dłużnika, pozostaw wszystkie pola wymiarów analizy puste. Jest to ustawienie standardowe.

    Wpisz „..” w polu wymiaru analizy, aby wygenerować operacje pobrania płatności z takimi samymi kodami analizy (dla danego wymiaru), jakie wprowadzono dla oryginalnych operacji pobrania należności. Oznacza to, że dla danego dłużnika może zostać wygenerowane wiele operacji pobrania płatności, jeżeli operacje pierwotne zawierają różne kody analityczne dla danego wymiaru. Te same kody zostaną również automatycznie wprowadzane w danych odpowiednich operacji konta bankowego, o ile nie wybrano opcji Pojedyncza operacja dla konta rozliczenia (opisana powyżej). Możesz też podać dla wymiaru konkretny kod analizy, aby ustawić go dla wygenerowanych operacji pobrania płatności.

    Szczegółowy opis wpływu opcji Modyfikuj konsolidację na Reguły obsługi znajduje się w części Konsolidacja analizy a reguły jednostki organizacyjnej.

    Uwaga:  Ta funkcja jest niedostępna dla numerów kolejnych i kodów dziennika operacji.
    Hierarchia konsolidacji
    Jeżeli dla operacji zdefiniowano hierarchię "główny do głównego", wybranie tej opcji spowoduje konsolidację operacji na każdym poziomie hierarchii. Zob. Stosowanie hierarchii w tworzeniu płatności skonsolidowanych.
  6. Kliknij Analiza zysku/str. kurs., aby wyświetlić formatkę Realizacja pobrania płatności – konsolidacja dla kodów analizy zysków/strat kursowych.
  7. Określ te informacje:
    Kategorie analizy
    Formularz konsolidacji wykonania pobrania płatności wyświetla wymiary analizy przypisane do księgi. Formatka pozwala przypisać kody analizy do dowolnych operacji zysków/strat kursowych wygenerowanych dla płatności w walucie.

    Jeśli chcesz zaksięgować pojedynczą skonsolidowaną operację płatności dla każdego konta zysków/strat kursowych, pozostaw wszystkie pola wymiarów analizy puste. Jest to ustawienie standardowe. Możesz też podać dla wymiaru konkretny kod analizy, aby ustawić go dla wygenerowanych operacji zysków/strat kursowych.

    Uwaga: Ta funkcja jest niedostępna dla numerów kolejnych i kodów dziennika operacji.
    Hierarchia konsolidacji
    Jeżeli dla operacji zdefiniowano hierarchię "główny do głównego", wybranie tej opcji spowoduje konsolidację operacji na każdym poziomie hierarchii. Zob. Stosowanie hierarchii w tworzeniu płatności skonsolidowanych.
  8. Kliknij Analiza banku, aby wyświetlić formatkę Realizacja pobrania płatności – konsolidacja dla kodów analitycznych banku.

    Funkcja pozwala określić kody analizy dla operacji konta bankowego, jeśli za pomocą Profilu płatności (PYP) lub formatki Realizacja pobrania płatności – przelew bankowy wybrano opcję Pojedyncza operacja dla konta rozliczenia.

    Uwaga: Jeżeli płatność pobierana jest w walucie operacji podczas gdy używanych jest wiele walut, wygenerowane będzie wiele wierszy pobrania płatności dla każdej z walut. Wiersze pobrania płatności są podsumowywane na podstawie wybranej analizy; w zależności od ustawień możliwe jest uzyskanie grupy wierszy.
    Kategorie analizy
    Formularz analizy bankowej wyświetla wymiary analizy przypisane do księgi. Formatka pozwala zdefiniować ustawienia analizy operacji bankowej, jeśli na formatce Realizacja pobrania płatności – przelew bankowy (opisana powyżej) zaznaczono pole Pojedyncza operacja dla konta rozliczenia.

    Jeśli chcesz wygenerować i zaksięgować pojedynczą skonsolidowaną operację na całkowitą pobraną kwotę dla konta rozliczenia, pozostaw wszystkie pola wymiarów analizy puste. Jest to ustawienie domyślne, jeśli aktywowano opcję Pojedyncza operacja dla konta rozliczenia.

    Możesz podać dla wymiaru konkretny kod analizy, aby ustawić go dla wygenerowanych operacji bankowych.

    Wpisz „..” w polu wymiaru analizy, aby wygenerować operacje bankowe z takimi samymi kodami analizy (dla danego wymiaru), jakie wprowadzono dla operacji pobrania płatności na koncie dłużnika/klienta. W takim przypadku możliwe jest wygenerowanie kilku operacji bankowych na podstawie zasad grupowania kodów analizy.

    Uwaga:  Jeżeli wprowadzisz „...” dla wymiaru analizy i chcesz skopiować kody analityczne tego wymiaru z wierszy operacji dłużnika/klienta, musisz najpierw wprowadzić opcję dla wymiaru kodów analitycznych dłużnika/klienta w formularzu konsolidacji wykonania pobrania płatności. Aby to zrobić, kliknij Modyfikuj konsolidację (opcja opisana powyżej).

    Szczegółowy opis wpływu opcji Analiza banku na Reguły obsługi znajduje się w części Konsolidacja analizy a reguły jednostki organizacyjnej.

    Hierarchia konsolidacji
    Jeżeli dla operacji zdefiniowano hierarchię "główny do głównego", wybranie tej opcji spowoduje konsolidację operacji na każdym poziomie hierarchii. Zob. Stosowanie hierarchii w tworzeniu płatności skonsolidowanych.
  9. Zapisz zmiany.