Uruchamianie wykonania pobrania płatności

Wykonanie pobrania płatności (PYC) służy do rozliczania operacji debetowych dla kont dłużników/należności lub kont klientów za pomocą funkcji automatycznego pobrania płatności bankowych, jak na przykład polecenia zapłaty. Funkcja ta może utworzyć plik przelewu bankowego w celu transferu drogą elektroniczną. Funkcja ta może wywołać tworzenie niezbędnych dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Zob. Wykonanie pobrania płatności – informacje w celu szczegółowego zapoznania się z elementami tej funkcji.

Do wybrania kont w celu wykonania pobrania płatności w pierwszej kolejności wykorzystywany jest profil płatności oraz kryteria wykonawcze. Te kryteria są następnie używane w celu wybrania operacji na kontach, z których zostanie pobrana płatność. Zob. Sposoby wyboru operacji dla wykonania lub pobrania płatności.

Możesz wybrać drukowanie jedynie wykazu płatności, ustawiając Nie w opcji Księguj operacje. Zob. Przygotowywanie do uruchomienia wykonania pobrania płatności.

Aby wygenerować rekordy pobrania płatności za pomocą funkcji Realizacja pobrania płatności (PYC), wykonaj następujące czynności:

Wybierz Wykonanie pobrania płatności (PYR).
Jeśli w pliku rejestrów zatrzymanych znajdują się niezaksięgowane rejestry, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W oknie komunikatu o kontynuacji wybierz opcję Nie, aby wyświetlić formatkę Zapis do księgi – rejestry zatrzymane (LEH) i przejrzeć rejestry zatrzymane. Jeśli nie jest to konieczne, wybierz Tak, aby kontynuować proces pobierania płatności.
Wybierz profil płatności i naciśnij Enter.
W formularzu wyświetlone zostaną szczegóły profilu i kryteria wykonawcze wyboru. Jeżeli dokumenty płatności dla uprzednio pobranych za pomocą tego profilu płatności nie zostały wydrukowane za pomocą opcji wydruku ostatecznego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie procesu, będą one nadpisane zgodnie ze szczegółami płatności dla bieżącego wykonania pobrania płatności.
Wprowadź poniższe szczegóły w formularzu wykonania pobrania płatności:
- Kryteria wykonawcze wyboru wymagane przez profil płatności i naciśnij Enter.
- Szczegóły księgowania rozliczenia i naciśnij Enter.
Jeżeli w metodzie płatności wybrano Bank, wyświetlane jest okno dialogowe przelewu bankowego pobrania płatności, w którym musisz wprowadzić szczegóły pliku przelewu.
Wybierz Czynności > Modyfikacja konsolidacji, jeżeli nie chcesz skonsolidować operacji płatności lub chcesz wprowadzić kody analityczne dla operacji płatności.
Wybierz Czynności > Modyfikuj w celu zmodyfikowania szczegółów wyboru dla pobrania płatności.
Wybierz Czynności > Drukuj w celu rozpoczęcia procesu pobrania płatności.
Wyświetlony zostanie formularz parametrów wykonawczych formatu dokumentu, umożliwiający kontrolę nad tworzeniem raportu szczegółów pobrania płatności. Wprowadź wymagane opcje, a następnie kliknij OK. Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.
Sprawdzane są ustawienia reguł waluty profilu płatności, ponieważ pobranie płatności może wymagać przewalutowania. W zależności od ustawień opcji Pomiń kursy, może zostać wyświetlony formularz pomijania kursów walut. W takim przypadku należy sprawdzić kursy dla każdej z walut, zmodyfikować je, jeśli to konieczne, wprowadzić rozliczenia zrealizowanych zysków/strat i kliknąć Drukuj.
Proces pobrania płatności zostaje rozpoczęty. Tworzony jest raport szczegółów pobrania płatności oraz odpowiednie księgowania (jeżeli w opcji Księguj operacje wybrano Tak) i pliki płatności.
Jeżeli w opcji Księguj operacje wybrano Tak, a dokumenty płatności są wymagane, wyświetlony zostaje formularz dokumentów płatności. Jest on używany w celu utworzenia dokumentów płatności, takich jak potwierdzenia. Zob. Tworzenie dokumentów płatności.