Czym jest wykonanie pobrania płatności?
Wykonanie pobrania płatności (PYC) służy do rozliczania operacji debetowych dla kont dłużników/należności lub kont klientów za pomocą funkcji automatycznego pobrania płatności bankowych, jak na przykład polecenia zapłaty. Wykonanie pobrania płatności może wygenerować płatności bankowych wymagany do elektronicznego pobrania płatności. Tworzy on także operacje księgowe wymagane do zaksięgowania płatności na konta dłużników/należności oraz plik płatności, z którego można drukować powiązane dokumenty płatności, na przykład sprawozdania.
Typ pliku wyjściowego tworzonego przez Wykonanie pobrania płatności oraz operacje wybrane do opłacenia są określane w profilu płatności wybieranym podczas uruchamiania funkcji. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Czym są profile płatności?.
Możesz użyć Profili płatności (PYP) w celu zdefiniowania dowolnej liczby profili. Każdy profil może zawierać inne kryteria wyboru, w tym kryteria wyboru konta, kodów waluty, terminów płatności itp. Zob. Sposoby wyboru operacji dla wykonania lub pobrania płatności.
Przed skorzystaniem z wykonania pobrania płatności musisz określić lub zdefiniować profil płatności zawierający kryteria wyboru wykonania pobrania płatności. Możesz także dokonać podglądu pobrania płatności. Zob. Przygotowywanie do uruchomienia wykonania pobrania płatności.
Czym jest wykonanie pobrania płatności?
Wykonanie pobrania płatności wykonuje następujące zadania:
- korzysta z kryteriów wyboru w celu zlokalizowania operacji do wykonania pobrania płatności.
- tworzy raport szczegółów pobrania płatności, podsumowujący operacje wybrane do pobrania płatności i zawierający całkowitą liczbę i kwotę pobranych płatności.
- tworzy plik płatności zawierający wszystkie szczegóły pobrania płatności. Plik jest używany do wygenerowania dokumentów płatności wymaganych do realizacji pobrania płatności.
- tworzy i księguje operacje księgi wymagane do zapisania płatności pobranych na kontach dłużnika/należności lub kontach klienta oraz pobranych rabatów i korekt podatków z tytułu rabatów. Zob. Jakie księgowania są generowane przez wykonanie płatności? i Przyznawanie rabatów i modyfikacja podatku.
- rozlicza pobrane płatności w operacjach za pomocą znacznika rozliczenia Opłacono. Zapobiega to ich ponownemu wybraniu do pobrania płatności i pozwala na ich archiwizację. W obu zestawach operacji wprowadzane są także: identyfikator operacji, okres i data.
- Opcjonalnie tworzony jest pliku przelewu bankowego, jeśli metodą płatności jest bank. Zob. Kontrola tworzenia pliku przelewów bankowych.
Podczas korzystania z wykonania pobrania płatności, możesz zdecydować się na tworzenie tylko raportu szczegółów pobrania płatności w celu sprawdzenia, czy pobrano odpowiednie płatności. Zob. Przygotowanie do wykonania pobrania płatności.
Zob. Rozpoczynanie wykonania pobrania płatności w celu zapoznania się z etapami generowania pobrań lub Korzystanie z wykonania pobrania płatności w celu zapoznania się z polami formularza Wykonania pobrania płatności.