Realizacja płatności – przelew bankowy

Dzień, w którym płatności mają zostać przetworzone przez bank. Nie możesz wybrać daty wcześniejszej niż bieżąca. W Wielkiej Brytanii system BACS wymaga zazwyczaj podania data wcześniejszej od daty transmisji o minimum dwa dni i nie późniejszej niż 40 dni. Podczas przesyłania możliwe jest zresetowanie lub nadpisanie daty.

Identyfikator informujący odbiorcę o przyczynie płatności. Identyfikator ten może być zapisany w rekordzie szczegółów bankowych dostawcy. Jeżeli nie jest on zapisany, używany jest identyfikator wprowadzony w tym polu. Możesz zostawić to pole puste. Identyfikator nie jest wymagany w przypadku korzystania z brytyjskiego systemu BACS.

W tym polu możesz wpisać identyfikator, który ma być stosowany w odniesieniu do wszystkich operacji księgowanych na danym koncie płatności. Wprowadzony identyfikator nie podlega weryfikacji. Możesz zostawić to pole puste.

Zaznacz to pole, jeżeli chcesz wygenerować pojedynczą operację dla każdego konta płatności wykorzystywanego do realizacji płatności na rzecz dostawców. Opcja ta jest wymagana, jeżeli chcesz użyć konsolidacji w celu przypisania lub konsolidacji kodów analitycznych dla operacji konta inkasa (zob. poniżej).

Jeśli chcesz, aby dla każdego konta docelowego płatności na koncie płatności zaksięgowana została odrębna operacja, to pole powinno pozostać odznaczone.

Zaznacz to pole, jeśli bezpośrednio po zakończeniu realizacji płatności chcesz przejść do Dokumentów płatności (PYD), aby sporządzić dodatkowe dokumenty, np. wydrukować polecenia przelewu.

Kod ten używany jest jako rozszerzenie nazwy pliku płatności bankowych w celu identyfikacji pliku do wykonania płatności. Domyślnie wybierany jest identyfikator pliku określony podczas poprzedniego wykonania płatności dla tego samego profilu płatności. Jeżeli dla bieżącego profilu płatności pobranie płatności wykonywane jest po raz pierwszy, domyślnie wybierany jest identyfikator określony w profilu, chyba że pole to pozostawiono puste; w takim przypadku domyślnie wybierana jest wartość 01.

Domyślnie opcja ta nie jest edytowalna i powoduje wyświetlenie nazwy pliku przelewu bankowego oraz kodu jednostki organizacyjnej i identyfikatora pliku bankowego, będącego rozszerzeniem pliku. Jeżeli plik o takiej nazwie już istnieje, wyświetlone zostanie ostrzeżenie wraz z opcją nadpisania pliku lub anulowania realizacji płatności. Nie nadpisuj pliku, jeżeli nie jesteś absolutnie pewien, że został on poprawnie przesłany.

Jeśli to pole jest zaznaczone, możesz wybrać inną ścieżkę i nazwę pliku przelewu bankowego. Ścieżka może wskazywać zasoby na dysku lokalnym, np. c:\folder\, lub w sieci, np. //computer01/output. Ścieżki do zasobów sieciowych mogą zawierać ukośniki prawe „/” i lewe „\”. W ich przypadku wielkość liter nie ma znaczenia. Wskazana ścieżka/nazwa pliku jest zapisywana i domyślnie wybierana dla następnej płatności bankowej przetwarzanej za pomocą tego samego profilu.