Konsolidacja kodów analitycznych banku

Kliknij Analiza banku, aby wyświetlić formatkę Wykonanie płatności – konsolidacja dla kodów analitycznych banku.

Funkcja pozwala określić kody analizy dla operacji konta bankowego, jeśli za pomocą funkcji Profil płatności (PYP) lub formatki Wykonanie płatności – przelew bankowy wybrano opcję Pojedyncza operacja dla konta płatności.

Uwaga: Jeżeli płatność realizowana jest w walucie operacji podczas gdy używanych jest wiele walut, wygenerowane będzie wiele wierszy płatności dla każdej z walut. Wiersze płatności są podsumowywane na podstawie wybranej analizy; w zależności od ustawień możliwe jest uzyskanie grupy wierszy.

Określ te informacje:

Kategorie analizy

Formularz analizy bankowej wyświetla wymiary analizy przypisane do księgi. Formatka pozwala zdefiniować ustawienia analizy operacji bankowej, jeśli na formatce Wykonanie płatności – przelew bankowy (opisana powyżej) zaznaczono pole Pojedyncza operacja dla konta płatności.

Jeśli chcesz wygenerować i zaksięgować pojedynczą skonsolidowaną operację na całkowitą zapłaconą kwotę dla konta płatności, pozostaw wszystkie pola wymiarów analizy puste. Jest to ustawienie domyślne, jeśli aktywowano opcję Pojedyncza operacja dla konta płatności.

Możesz podać dla wymiaru konkretny kod analizy, aby ustawić go dla wygenerowanych operacji bankowych.

Wpisz „..” w polu wymiaru analizy, aby wygenerować operacje bankowe z takimi samymi kodami analizy (dla danego wymiaru), jakie wprowadzono dla operacji płatności na koncie wierzyciela/klienta. W takim przypadku możliwe jest wygenerowanie kilku operacji bankowych na podstawie zasad grupowania kodów analizy.

Jeżeli wprowadzisz „...” dla wymiaru analizy i chcesz skopiować kody analityczne tego wymiaru z wierszy operacji wierzyciela/klienta, musisz najpierw wprowadzić opcję dla wymiaru kodów analitycznych wierzyciela/klienta w formularzu konsolidacji wykonania pobrania płatności. Aby to zrobić, kliknij Modyfikuj konsolidację (opcja opisana powyżej).

Szczegółowy opis wpływu opcji Analiza banku na Reguły obsługi znajduje się w części Konsolidacja analizy a reguły jednostki organizacyjnej.

Hierarchia konsolidacji

Jeżeli dla operacji zdefiniowano hierarchię "główny do głównego", wybranie tej opcji spowoduje konsolidację operacji na każdym poziomie hierarchii. Zob. Stosowanie hierarchii w tworzeniu płatności skonsolidowanych.
Zapisz zmiany.