Wykonanie płatności (PYR)

Kod profilu płatności, który zarządza kryteriami wyboru dla wykonania płatności, kryteriami wykonawczymi oraz wymogami dotyczącymi dokumentów i księgowania płatności. Kod ten definiowany jest w Ustawieniach profili płatności (RCP). W polu Płatności/należności profilu płatności wybrana musi być opcja Płatności.

Wybierz Tak, aby wygenerować i zaksięgować operacje płatności, utworzyć plik płatności, zmienić znacznik rozliczenia wybranych operacji na Opłacone (lub Zapłacone niedopasowane), utworzyć raport szczegółów wykonania płatności i (opcjonalnie) utworzyć plik przelewu. Jeżeli księgowanie tymczasowe będzie opcjonalne, musisz zdecydować, czy operacje mają być księgowane jako tymczasowe czy stałe. Jeżeli opcja ta jest obowiązkowa, operacje zawsze będą księgowane jako tymczasowe.

Po wybraniu opcji Nie utworzony zostanie raport szczegółów pobrania płatności zawierający tylko operacje wybrane do opłacenia.

Wybierz tę opcję, aby dokonać podsumowania operacji w raporcie szczegółów wykonania płatności. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, w raporcie szczegółów wykonania płatności uwzględnione zostaną płatności i rabaty dla poszczególnych operacji. Po wybraniu tej opcji wygenerowany zostanie raport podsumowujący, w którym uwzględnione zostaną sumy do opłacenia dla każdego konta.

Jeśli do tej daty włącznie dla operacji może zostać zastosowany rabat, zostanie ona wybrana do opłacenia. Zob. Pobieranie rabatów i dostosowanie podatków.

Data, która zostanie użyta jako data dla operacji utworzonych podczas bieżącego procesu realizacji płatności. Domyślnie jest to data bieżąca.

Następna data, w której planujesz wykonanie płatności za pomocą tego samego profilu płatności. Jeżeli operacjom można będzie przydzielić ten sam rabat w tym dniu, nie zostaną one wybrane do opłacenia. Operacje o znaczniku Wymuś zostaną wybrane do opłacenia niezależnie od daty wprowadzonej w tym polu.

Okres, w którym zaksięgowane zostaną operacje wygenerowane podczas bieżącego wykonania płatności. Domyślnie jest to okres bieżący.

Wyświetlane jest maksymalnie 5 kryteriów wykonawczych wyboru. Kryteria te określane są w profilu płatności zdefiniowanym w Ustawieniach profili płatności. Możesz na przykład wprowadzić zakres kont i źródeł rejestrów. Operacja musi spełniać wszystkie kryteria wyboru, aby została uwzględniona w wykonaniu płatności.

Rekord szczegółów bankowych, zdefiniowany dla Twojego własnego konta w Szczegółach bankowych (BNK). Po wprowadzeniu kodu szczegółów bankowych, w polu konta płatności (poniżej) wyświetlany jest odpowiedni rekord planu kont dla Twojego konta.

Pole to jest wymagane dla płatności, dla których w profilu płatności jako metodę płatności ustawiono Bank. Jeżeli w profilu płatności nie ma kodu szczegółów bankowych, a metodą płatności jest Bank, kod ten należy wprowadzić w tym polu.

Podkod, jeśli jest używany, widoczny na rekordzie danych bankowych w polu poniżej. W pozostałych przypadkach pole powinno pozostać puste.

Kod planu kont, na który księgowane będą gotówkowe operacje bilansujące płatności. Zazwyczaj jest to konto bankowe. Nie możesz wybrać konta pozabilansowego. Można wybrać domyślne konto dla profilu płatności.

Jeżeli realizujesz płatności w więcej niż jednej walucie operacji, używane jest konto płatności określone w Kodach walut (CNC). Jeżeli dla waluty nie zdefiniowano konta płatności, używane jest konto wprowadzone w tym polu.

Jeśli fundusze na koncie są niewystarczające do zrealizowania wygenerowanych płatności, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Zob. Czy można przekraczać saldo konta płatności?

Kod planu kont, na który księgowane będą operacje bilansujące wygenerowane rabaty dla operacji należności. Nie możesz wybrać konta pozabilansowego.