Konsolidacja kodów analizy wierzyciela/klienta

Formularz konsolidacji wykonania płatności wyświetla wymiary analizy przypisane do księgi. Formatka umożliwia podział operacji płatności dla konta zobowiązań/wierzyciela według kodów analizy oryginalnych operacji lub zastosowanie nowej analizy dla operacji płatności.

Jeśli chcesz wygenerować i zaksięgować pojedynczą skonsolidowaną operację płatności na całkowitą zapłaconą kwotę dla każdego konta zobowiązań/wierzyciela, pozostaw wszystkie pola wymiarów analizy puste. Jest to ustawienie standardowe.

Wpisz „..” w polu wymiaru analizy, aby wygenerować operacje płatności z takimi samymi kodami analizy (dla danego wymiaru), jakie wprowadzono dla oryginalnych opłacanych operacji. Oznacza to, że dla danego wierzyciela może zostać wygenerowane wiele operacji płatności, jeżeli operacje pierwotne zawierają różne kody analityczne dla danego wymiaru. Te same kody zostaną również automatycznie wprowadzane w danych odpowiednich operacji konta bankowego, o ile nie wybrano opcji Pojedyncza operacja dla konta płatności (opisana powyżej).

Możesz też podać dla wymiaru konkretny kod analizy, aby ustawić go dla wygenerowanych operacji płatności.

Szczegółowy opis wpływu opcji Modyfikuj konsolidację na Reguły obsługi znajduje się w części Konsolidacja analizy a reguły jednostki organizacyjnej.

Jeżeli dla operacji zdefiniowano hierarchię "główny do głównego", wybranie tej opcji spowoduje konsolidację operacji na każdym poziomie hierarchii. Zob. Stosowanie hierarchii w tworzeniu płatności skonsolidowanych.