Tworzenie wykazu rejestru

Raporty wykazu rejestru są niezmiernie ważne dla śledzenia zmian. SunSystems Moduł Finanse zawiera domyślne wykazy rejestrów, takie jak szczegóły pojedynczego rejestru lub zakresu rejestrów. Możesz wybrać rejestry do włączenia do wykazu według źródła, typu, daty lub okresu w którym zostały wprowadzone.

Wykaz rejestru powinien być drukowany po każdej sesji zapisu do księgi, tak aby na koniec każdego okresu rozrachunkowego dostępny był zapis wszystkich rejestrów wprowadzonych w tym okresie. Możesz użyć opcji Wymuś wykaz rejestru w Ustawieniach księgi (LES), aby tworzyć wykaz automatycznie po każdym pomyślnym zaksięgowaniu rejestru.

Uwaga: Po uruchomieniu Czyszczenia księgi niektóre z operacji rejestru mogą zostać podsumowane i usunięte, nie można wiec będzie utworzyć pełnego wykazu rejestru. Jeśli spróbujesz wydrukować szczegóły rejestru, który został wyczyszczony częściowo lub w całości, wykaz rejestru będzie niekompletny, w związku z czym nie będzie się bilansować.

Standardowo moduł Finanse SunSystems zawiera kilka przykładowych raportów; niektóre z nich dotyczą próbnej jednostki organizacyjnej PK1:

Wykaz rejestrów z analizą dla dowolnej jednostki organizacyjnej (JLAU) – ta wersja pozwala wydrukować główne dane operacji z uwzględnieniem wszystkich kodów analizy wprowadzonych dla operacji, ale bez szczegółów warunków płatności.
Wykaz rejestrów dla jednostki PK1 (JL) – ta wersja pozwala wydrukować większość danych poszczególnych operacji, w tym szczegóły warunków płatności, ale z pominięciem tekstu standardowego i kodów analizy (dotyczy tylko bazy danych próbnej jednostki PK1),
Wykaz rejestrów z analizą dla jednostki PK1 (JLA) – ta wersja pozwala wydrukować główne dane operacji z uwzględnieniem wszystkich kodów analizy wprowadzonych dla operacji, ale bez szczegółów warunków płatności.
Wykaz rejestru dla Niezbilansowanych rejestrów (JLU) – ta wersja pozwala wydrukować wszystkie szczegóły operacji z uwzględnieniem rejestrów niezbilansowanych, np. rejestrów budżetu.

Uwaga: Niezbilansowany rejestr może być zaksięgowany tylko w wyjątkowych okolicznościach przez uprawnionego użytkownika.

Raport wykazu rejestru zawiera kwotę w walucie podstawowej, walucie operacji, a także szczegóły waluty drugiej/raportowej dla każdej operacji. Można również zdefiniować pola waluty czwartej i piątej.

Do tworzenia własnych szablonów raportu wykazu rejestrów możesz użyć Projektanta raportów. Można wygenerować dowolną liczbę raportów, z których każdy będzie zawierał wymagane informacje.

Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.

Wykaz rejestru

Jednostka organizacyjna: Jednostka organizacyjna uwzględniona na raporcie.

Kod księgi: Księga główna, na podstawie której tworzony będzie raport.

Numer rejestru: Numer rejestru lub zakres numerów rejestru do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie wszystkich numerów rejestru.

Źródło rejestru: Źródło rejestru lub zakres kodów rejestru do uwzględniania w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje uwzględnienie wszystkich rejestrów na wykazie, niezależnie od źródła. Domyślnie źródło operacji określa użytkownika, który wprowadził dany rejestr.

Typ rejestru: Typ rejestru lub zakres typów rejestru do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje włączenie wszystkich typów rejestru.

Okres rozrachunkowy: Opcja umożliwia wybranie okresu lub zakresu okresów księgowania rejestrów, na podstawie których wybrane zostaną operacje do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje ujęcie rejestrów z wszystkich okresów.

Data zapisu: Opcja umożliwia wybranie daty lub zakresu dat zapisu operacji, na podstawie których wybrane zostaną rejestry do uwzględnienia w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje ujęcie wszystkich dat zapisu.

Okres zapisu: Opcja umożliwia wybranie okresu lub zakresu okresów zapisu rejestrów, na podstawie których wybrane zostaną operacje do uwzględnienia w raporcie. Jeśli chcesz uwzględnić wszystkie okresy aż do bieżącego okresu rozrachunkowego, pozostaw to pole puste.

Niektóre wykazy rejestrów zawierają również następujące parametry dodatkowe:

Status księgowania tymczasowego: Typ operacji włączanych do raportu. Opcja ta jest wymagana, jeżeli księgowania tymczasowe są obowiązkowe lub opcjonalne; pozwala ona na drukowanie operacji stałych lub tymczasowych. Wybierz Tak, aby wydrukować jedynie operacje tymczasowe lub Nie, aby wydrukować jedynie operacje stałe.

Pomiń operacje: Wybierz Nie lub pozostaw pole puste, jeśli raport ma zawierać szczegółowe dane operacji zaksięgowanych ostatecznie. Wybierz Tak, aby wyświetlić tylko datę, opis i łączne wartości dla poszczególnych rejestrów. W przypadku pominięcia operacji opisy rejestrów są drukowane według wiersza sumy rejestru.

Podział strony po: Wybierz Tak, jeśli chcesz wydrukować każdy rejestr na nowej stronie. Aby drukować rejestry bez przerw, należy pozostawić w polu domyślną wartość.