Drukowanie operacji płatności

Wykaz płatności umożliwia wybór i wyświetlenie poszczególnych płatności lub innych operacji według kont. Wykazy płatności służą do drukowania szczegółów płatności, można ich jednak używać również do wyświetlania operacji powiązanych z dowolnym typem rejestru lub źródłem rejestru.

Szczegóły operacji drukowane są według kodu konta i zawierają takie szczegóły rozliczenia, jak znacznik rozliczenia, identyfikator rozliczenia i data rozliczenia.

Wykaz płatności jest tworzony za pomocą standardowej funkcji raportowania modułu SunSystems. Do tworzenia własnych szablonów raportu wykazu rejestrów możesz użyć Projektanta raportów. Można wygenerować dowolną liczbę raportów, z których każdy będzie zawierał wymagane informacje.

Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.

Wykaz płatności

Poniższe parametry raportu zależą od wykazu:

Kod konta: Kod konta lub zbiór kodów kont, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje ujęcie w raporcie wszystkich kont.

Znacznik rozliczenia: Możesz sporządzić raport z uwzględnieniem wszystkich operacji, operacji rozliczonych lub nierozliczonych albo operacji posiadających lub nieposiadających znacznika Rozliczone, Poprawione, Zapłacone, Uzgodnione bądź któregoś ze znaczników numerycznych 0–9. Operacje ze znacznikami Przeniesione, Wymuś, Wstrzymane lub znacznikami numerycznymi 0–9 są traktowane jako nierozliczone.

Identyfikator rozliczenia: Identyfikator lub zakres identyfikatorów rozliczenia do uwzględnienia na wykazie.

Typ rejestru: Typ rejestru lub zakres typów rejestru do uwzględnienia w raporcie.

Źródło rejestru: Źródło rejestru lub zakres kodów rejestru do uwzględniania w raporcie. Pozostawienie pustego pola spowoduje uwzględnienie wszystkich operacji, niezależnie od źródła rejestru. Domyślnie źródło operacji określa użytkownika, który wprowadził dany rejestr.

Okres rozrachunkowy: Pozostawienie pustych pól spowoduje wybranie operacji z bieżącego okresu. W pozostałych sytuacjach wpisz okres lub zakres okresów, które mają zostać uwzględnione.

Data operacji: Pozostawienie pustych pól spowoduje wybranie wszystkich dat operacji. W pozostałych sytuacjach wpisz datę lub zakres dat, które mają zostać uwzględnione.

Identyfikator operacji: Identyfikator lub zakres identyfikatorów operacji do uwzględnienia na wykazie.