Tworzenie wykazu kont

Raport wykazu kont zawiera operacje zaksięgowane do księgi głównej, posortowane według kodu planu kont. Do raportu możesz włączyć operacje dla zakresu kont i okresów rozrachunkowych. Możesz wybrać jeden kod konta lub zakres kodów oraz zakres okresów rozrachunkowych, dla których mają zostać wyświetlone operacje.

Uwaga:  Zob. też Tworzenie wykazu kont ze zarchiwizowanymi operacjami.

Moduł Finanse SunSystems zawiera następujące przykładowe wykazy kont. Niektóre z nich są dostosowane do planu kont i kodów analizy próbnej jednostki organizacyjnej PK1:

  • Wykaz kont z analizą dla dowolnej jednostki organizacyjnej (ALAU) – ta wersja pozwala wydrukować główne dane operacji z uwzględnieniem wszystkich kodów analizy wprowadzonych dla operacji.
  • Wykaz kont z analizą dla jednostki PK1 (ALA) – ta wersja pozwala wydrukować główne dane operacji z uwzględnieniem wszystkich kodów analizy wprowadzonych dla operacji (dotyczy tylko bazy danych próbnej jednostki organizacyjnej PK1).
  • Wykaz kont dla jednostki PK1 (ALPT) – ta wersja pozwala wydrukować wszystkie dane poszczególnych operacji z wyjątkiem tekstu standardowego i kodów analizy (dotyczy tylko bazy danych próbnej jednostki PK1).

Raport wykazu konta zawiera kwotę w walucie podstawowej, walucie operacji, a także szczegóły waluty drugiej/raportowej dla każdej operacji. Można również zdefiniować pola waluty czwartej i piątej.

Operacje grupowane są według okresu rozrachunkowego, a całkowita suma zaksięgowań w każdym okresie wyświetlana jest w pierwszej i drugiej walucie. Po wyświetleniu wszystkich operacji konta dla danych okresów rozrachunkowych, drukowana jest suma operacji konta, analizowana na podstawie waluty. Raport następnie drukuje sumy wszystkich operacji dla wszystkich kont i okresów.

Ustawienia raportów wykazu kont można zmieniać w Projektancie raportów modułu SunSystems. Można wygenerować dowolną liczbę raportów, z których każdy będzie zawierał wymagane informacje.

Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.

Wykaz kont

Jednostka organizacyjna
Jednostka organizacyjna uwzględniona na raporcie.
Kod księgi
Księga główna, na podstawie której tworzony będzie raport.
Saldo otwarcia dla okresu rozrachunkowego
Okres, od którego operacje będą włączane do raportu. Saldo otwarcia drukowane dla kont sprawozdań bilansowych dla tego okresu.
Kod konta od/do
Zakres kont włączanych do wykazu. Wybierz opcję Wszystkie, jeśli chcesz wybrać wszystkie kody.
Okres rozrachunkowy
Okres, do którego operacje będą włączane do raportu. Pozostaw puste dla wszystkich okresów powyżej i z włączeniem bieżącego okresu rozrachunkowego.
Status księgowania tymczasowego
Typ operacji włączanych do raportu. Opcja ta jest wymagana, jeżeli księgowania tymczasowe są obowiązkowe lub opcjonalne; pozwala ona na drukowanie operacji stałych lub tymczasowych. Wybierz Tak, aby wydrukować jedynie operacje tymczasowe, Nie, aby wydrukować jedynie operacje stałe lub N/D, aby wydrukować wszystkie operacje.