Kontrola wyników przeliczenia

Po uruchomieniu Przeliczenia księgi należy sprawdzić, czy docelowe operacje danej jednostki zostały poprawnie utworzone.

Zaleca się:

  1. Sprawdzić, czy na dole obu raportów Przeliczenia księgi wszystkich przetwarzanych plików widnieje komunikat „Proces zakończony pomyślnie”.
  2. Uruchomić fantomowe Czyszczenie księgi (LCL), aby zaktualizować salda kont i salda pozycji majątku.
  3. Uruchomić Zestawienie obrotów i sald (TBL) w docelowych i źródłowych jednostkach organizacyjnych w celu sprawdzenia kompletności i dokładności procesu przeliczenia.
  4. Usunąć plik Bilans i utworzyć go ponownie za pomocą Aktualizacji sald księgi (LBU).
    Uwaga: Jeżeli w danej jednostce wartość w nowej walucie tworzona jest za pomocą Przeliczenia księgi, saldo próbne nowego roku może nie bilansować się z nową walutą (na przykład w przypadku wprowadzania drugiej waluty podstawowej i ręcznego przeniesienia zysku lub straty do rejestru zysków zatrzymanych). Wynika to z różnic kursowych, co wyjaśniono szczegółowo w części Uzgadnianie salda próbnego księgi w wygenerowanej walucie podstawowej.