Czym jest przeliczanie księgi?

Przeliczanie księgi (LCN) pozwala na transfer: księgi, zarchiwizowanych operacji oraz budżetu ze źródłowej jednostki organizacyjnej do nowej jednostki docelowej. Umożliwia wygenerowanie wartości w dodatkowych walutach, zamiany istniejących walut i/lub zmianę waluty przeliczeniowej w docelowej jednostce organizacyjnej.

Przeliczanie księgi polega na kopiowaniu lub przeliczeniu wszystkich operacji ze źródłowej jednostki organizacyjnej zgodnie ze zdefiniowanymi zasadami przeliczania. Nie powoduje to powstawania ani modyfikowania żadnych danych statycznych w pozostałych jednostkach. Dane statyczne muszą więc istnieć w docelowej jednostce organizacyjnej przed wykonaniem Przeliczania księgi. Należy utworzyć i skonfigurować nową jednostkę oraz zdefiniować dane statyczne.

Możliwości Przeliczania księgi

Przeliczanie księgi pozwala na zamianę lub generowanie walut i/lub zmianę waluty przeliczeniowej. Z tego względu dostępne są trzy możliwe przebiegi przeliczania:

  • zamiana lub utworzenie wartości bez zmiany waluty przeliczeniowej
  • zamiana lub utworzenie wartości wraz ze zmianą waluty przeliczeniowej
  • zmiana waluty przeliczeniowej, bez modyfikacji waluty pól wartości.

Tworzenie wartości

Przeliczanie księgi pozwala na wygenerowanie nowych wartości w docelowej jednostce organizacyjnej przy wykorzystaniu kursu przeliczania do każdej operacji źródłowej bazy danych. Przykładowo z wartości podanych w walucie podstawowej można na podstawie odpowiedniego kursu obliczyć wartości w walucie Euro (jako Wartość 3).

Wartości pozabilansowe nie mogą być generowane, a jedynie ustalane przy użyciu funkcji zamiany.

W celu utrzymania spójności finansowej docelowej jednostki, Przeliczanie księgi tworzy saldo wygenerowanych operacji wraz z utworzeniem wszystkich potrzebnych operacji bilansujących. Zbilansowanie może zostać przeprowadzone w jednostce organizacyjnej na jednym z trzech różnych poziomów: Według Sum, Według Roku i Według Okresu. Operacje bilansujące mogą być generowane jako księgowanie ostateczne lub tymczasowe, w zależności od ustawień księgi.

Uwaga: W czasie jednego Przeliczania księgi można wygenerować tylko jedno zadanie.

Zamiana wartości

Przeliczanie księgi pozwala na zamianę walut między jedną z pozycji wartości w jednostce źródłowej, a pozycją jednostki docelowej. Można na przykład zamienić walutę EUR z pozycji Wartość 1 jednostki źródłowej do Wartości 3 w docelowej bazie.

Poniższe zasady odnoszą się do dostępnych rodzajów zamiany:

  • Wartość 1 może być dowolnie zamieniana z Wartością 3 lub wartością pozabilansową
  • Wartość 2 może być zamieniana z Wartością 1 lub Wartością 3, przy założeniu, że kwoty źródłowe przechowywane są w takiej samej walucie
  • Wartość 2 może być zamieniana dowolnie z wartością pozabilansową
  • Wartość 3 może być dowolnie zamieniana z Wartością 1 lub wartością pozabilansową
  • Wartość 1 lub Wartość 3 mogą być zamieniane z Wartością 2, pod warunkiem nie korzystania z modułu obsługi środków trwałych. W kontach finansowych Wartość 2 wykorzystywana jest bowiem w odmienny sposób przez pozycje majątku. Zob. Przetwarzanie majątku trwałego w wielu walutach.
  • wartości pozabilansowe mogą być zamieniane jedynie z Wartością 4.

Raporty przeliczania księgi

Przeliczanie księgi umożliwia tworzenie trzech rodzajów raportów:

  • raport błędów, wykazujący przypadki brakujących kursów przeliczania, wyjątki polegające na braku kodu konta, wskazuje konta lub pozycje majątku, na których nie można zaksięgować niektórych wartości, a także inne wykryte błędy. Jeżeli pojawi się chociaż jeden błąd, wykonanie następnych raportu zostaje wstrzymane.
  • lista operacji źródłowej jednostki organizacyjnej.
  • lista operacji docelowej jednostki organizacyjnej.

Przeliczanie księgi stanowi potężne narzędzie umożliwiające generowanie i księgowanie dużej liczby operacji. Z tego względu do sterowania procesem Przeliczania księgi służy opcja Tylko weryfikacja. Jej zaznaczenie powoduje wygenerowanie raportu błędów, operacje nie są jednak ani generowane, ani księgowane w jednostce organizacyjnej.

Po rozwiązaniu błędów można ponownie rozpocząć przeliczanie księgi, aby przeliczyć wartości i wygenerować operacje dla docelowej jednostki organizacyjnej.