Jak działa przeliczanie księgi?
Funkcja Przeliczanie księgi wykonuje kilka różnych zadań przeliczania, w zależności od reguł określonych przez użytkownika. Zadania te wykonuje w następującej kolejności:
- Zamiana wartości na żądanie, na przykład zamiana Wartości 1 na Wartość 3.
- Tworzenie wartości na żądanie, na przykład utworzenie Wartości 1 z Wartości 3.
- Przeliczanie kursów, przy powiązaniu waluty przeliczeniowej ze zmianami walut.
Proces zamiany przeliczania
Przy zamianie wartości Waluty 1 na Walutę 3 kody tych walut muszą być stałe i identyczne. Wtedy kody waluty źródłowej i docelowej są identyczne, a przeliczanie waluty nie jest potrzebne. Na przykład zamiana źródłowej Wartości 1 (EUR) na docelową Wartość 3 (EUR).
Przy zamianie Wartości 2 na Wartość 1 lub Wartość 3, Wartości źródłowe 2 muszą być zapisane w tej samej walucie. Tu znowu kody walut źródłowej i docelowej są identyczne, więc przeliczanie waluty nie jest potrzebne.
Liczba miejsc po przecinku w wartościach waluty w docelowej jednostce organizacyjnej może różnić się od liczby miejsc po przecinku, zdefiniowanej w jednostce źródłowej. W takim przypadku wyświetla się ostrzeżenie pozwalające użytkownikowi zdecydować, czy przerwać, czy kontynuować proces.
Transfer i przeliczenie kursów
Przeliczanie księgi traktuje kursy w opisany poniżej sposób:
| Scenariusz | Traktowanie kursów |
| zamiana walut | przenoszenie kursów wraz z operacjami |
| zamiana walut i zmiana waluty przeliczeniowej | przeliczenie kursów |
| tylko zmiana waluty przeliczeniowej | przeliczenie kursów |
| tylko tworzenie wartości | przeglądanie kursów według zdefiniowanych kursów dziennych lub okresowych |
| przeniesienie do wartości pozabilansowej | usunięcie wszystkich kursów |
Wszystkie kursy nieprawidłowe lub brakujące są wymienione w raporcie błędów.
Przeliczanie kursów
Jeżeli nastąpi zmiana stosunku waluty przeliczeniowej do waluty operacji, kursy są przeliczane w każdej operacji.
Na przykład:
- Jeżeli zmienia się waluta przeliczeniowa, na przykład z Wartości 1 w źródłowej jednostce organizacyjnej na Wartość 3 w jednostce docelowej, lecz ciągle połączona jest ona z jedną walutą, kursy nie są przeliczane.
- Jeśli waluta przeliczeniowa połączona jest z Walutą 1 w obu jednostkach organizacyjnych, lecz kod waluty Wartości 1 zmienia się na USD, pociąga to zmianę waluty przeliczeniowej, więc kursy są przeliczane.
Tworzenie wartości
Chcąc utworzyć nową operację, Przeliczania księgi najpierw sprawdza walutę przeliczeniową i, wszędzie gdzie jest to możliwe, używa jej jako podstawy do tworzenia nowej wartości.
Jeżeli tworzona wartość docelowa jest podstawą (Wartość 1), a docelowa waluta przeliczeniowa to Wartość 2, używa się docelowej Wartości 2 (przeliczeniowej).
Jeżeli tworzona wartość docelowa jest podstawą, a docelowa waluta przeliczeniowa to Wartość 3, używa się źródłowej waluty podstawowej.
Jeżeli tworzona wartość docelowa to Wartość 3, a docelowa waluta przeliczeniowa to Wartość 1 lub 2, używa się docelowej waluty przeliczeniowej.
Jeżeli tworzona wartość docelowa to Wartość 3, a docelowa waluta przeliczeniowa to także Wartość 3, używa się docelowej waluty podstawowej.
Jeżeli waluta tworzonej wartości docelowej i docelowa waluta przeliczeniowa to waluty podstawowe, wówczas używa się źródłowej waluty podstawowej.
Więcej informacji znajduje się w części Czym jest waluta przeliczeniowa? i Jak przebiega przeliczanie z wykorzystaniem waluty przeliczeniowej? w podręczniku użytkownika/plikach pomocy dla administratora jednostki organizacyjnej.