Czym jest bilansowanie przeliczania księgi?
Przeliczanie księgi powoduje, że wszystkie operacje w docelowej jednostce organizacyjnej we wszystkich walutach, tworzone przy użyciu tej funkcji bilansują się. Funkcja ta pozwala zapewnić, że suma wartości należności i zobowiązań netto operacji w różnych walutach będzie wynosić zero; w przeciwnym razie, system utworzy bilansujące zapis rejestru w celu zaksięgowania kwoty niezbilansowanej.
Kontrola budżetu jest wykonywana tylko w odniesieniu do operacji księgowych tworzonych w docelowej jednostce organizacyjnej. Operacje budżetowe i archiwalne nie podlegają kontroli. Nie są też kontrolowane operacje księgowe tworzone przy użyciu „zamiany”.
Opcje bilansowania
Istnieje możliwość wyboru poziomu, na którym utworzone operacje muszą się bilansować. Dostępne są trzy opcje:
- Okres – operacje każdego okresu rozliczeniowego muszą się bilansować.
- Rok – operacje każdego roku rozliczeniowego muszą się bilansować.
- Całość – wszystkie operacje muszą się zbilansować.
Po wybraniu bilansowania według okresu lub roku operacje zostaną odpowiednio pogrupowane, i zostaną sprawdzone sumy należności i zobowiązań na danym poziomie.
Korekty bilansowe
Jeśli bilansowanie wygenerowanej operacji w jednej walucie nie jest możliwe, ale w innej jest, niemal na pewno wynika to z różnic zasad zaokrąglania przy przeliczaniu walut.
System wygeneruje rejestr bilansowy, za pomocą którego na koncie bilansowym zaksięgowana zostanie różnica dla zdefiniowanej dla docelowej jednostki organizacyjnej kwoty w określonej walucie.
Użytkownik wybiera typ rejestru bilansowego, do którego przypisywane jest źródło SYSTM. Data przetwarzania jest jednocześnie datą wprowadzenia i operacji. Wszelkie wstępnie skonfigurowane kody analityczne przypisane do rejestru także są zastosowane. Żadne inne ustawienia nie są brane pod uwagę.