Czym jest rozliczenie konta?

Rozliczenia konta (ACA) używa się głównie w celu dopasowania operacji konta. Na przykład operację płatności dłużnika/należności można rozliczyć lub dopasować do faktury.

Możesz dopasować w całości grupę operacji oraz podzielić operację, jeśli chcesz wykonać dopasowanie jedynie do części wartości operacji.

Rozliczenie konta może określić, czy zastosowano rabat i zaksięgować rabat oraz podatek automatycznie. Funkcja ta może także wygenerować i zaksięgować różnice kursowe spowodowane zmiana kursu walut.

Rozliczenie konta umożliwia również:

  • zmianę znacznika rozliczenia operacji, na przykład w celu uzgodnienia operacji, oznaczenie statusu przetwarzania operacji, oznaczenie operacji do natychmiastowego opłacenia lub wyłączenie jej z opłacenia.
  • modyfikację kodów analitycznych operacji, opisu, daty wprowadzenia, kodu warunków płatności, terminu płatności i innych szczegółów płatności.
Uwaga:  Jeżeli używana jest kontrola budżetu na poziomie kodów analitycznych, żadna modyfikacja kodów analitycznych poprzez Rozliczenie konta nie jest odzwierciedlana w kwotach kontroli budżetu, wiec kolejne księgowania mogą nie być porównywane z poprawną kwotą.

Podczas używania Rozliczenia konta wykonywane są poniżej opisane kroki:

  • Pobieranie operacji konta do rozliczenia
  • Wyświetlanie szczegółów operacji
  • Modyfikowanie szczegółów operacji
  • Dopasowywanie operacji
  • Przegląd bilansu rozliczenia
  • Księgowanie rozliczeń, rabatów i różnic wymiany.

Pobieranie operacji konta do rozliczenia

Pierwszym krokiem jest wybór operacji do rozliczenia lub modyfikacji. Funkcja pobierania rozliczenia konta posiada liczne kryteria wyboru służące do wyboru żądanych operacji.

Możesz wybrać zakres okresów rozrachunkowych, dat operacji, typów rejestru, źródeł rejestru, identyfikatorów operacji, dat wprowadzenia, znaczników rozliczenia i kodów analitycznych operacji w celu określenia operacji, które chcesz wybrać. Możesz także dokonać wyboru operacji na podstawie kodów waluty, kwot czy znaczników Cr/Dt. Zob. W jaki sposób wybierane są operacje do rozliczenia?

Kryteria wyboru operacji są wprowadzane za pomocą formularza Kryteriów wyboru dla rozliczenia konta. Zob. Pobieranie operacji do rozliczenia.

Wyświetlanie szczegółów operacji

Wszystkie operacje wybrane do rozliczenia lub modyfikacji wyświetlane są w formularzu Wyniki wyszukiwania – rozliczenie konta. Zob. Przeglądanie operacji pobranych do rozliczenia.

Za pomocą opcji Sortuj możesz zmienić kolejność wyświetlania operacji. Zob. Sortowanie operacji do rozliczenia.

Uwaga:  PEŁNA wersja rozliczenia konta pozwala na wyświetlenie wszystkich szczegółów operacji, przy czym nie wszystkie z nich mogą zostać zmodyfikowane. Pozostałe wersje Rozliczenia konta umożliwiają wyświetlenie jedynie niektórych szczegółów operacji. Wersja PŁATNOŚCI Rozliczania konta umożliwia jedynie aktualizację szczegółów płatności dla operacji i wyświetla tylko te szczegóły płatności. Zob. Poznawanie formularze rozliczenia konta.

Modyfikowanie szczegółów operacji

Te szczegóły operacji, które możesz zmodyfikować, wyświetlane są w podświetlonych kolumnach w formularzu Wyniki wyszukiwania – rozliczenia konta. Możesz zmodyfikować znaczniki rozliczenia, opis, datę płatności i inne szczegóły płatności. Możesz również zmodyfikować kody analityczne operacji, co pozwala na korektę błędów lub ponowną analizę operacji. Zob. Które ze szczegółów operacji można zmodyfikować za pomocą rozliczenia konta?

Użyj opcji Wykonaj wszystko, aby zmienić znacznik rozliczenia dla grupy operacji. Jest to przydatne, jeśli użyłeś funkcji Pobierz w celu wybrania operacji, które mają mieć ten sam znacznik. Możesz w ten sposób wstrzymać operacje przed opłaceniem. Zob. Zmiana znacznika rozliczenia dla wszystkich operacji w rozliczeniu konta.

Dopasowywanie operacji

Podczas dopasowywania lub rozliczania operacji łączysz powiązane operacje w celu ich zamknięcia i zezwolenia systemowi na ich usunięcie za pomocą Czyszczenia księgi (LCL). Dopasowane operacje muszą się bilansować, co oznacza, że suma rozliczonych operacji debetowych musi być równa sumie rozliczonych operacji kredytowych.

Możesz całkowicie dopasować operację, rozliczając całą jej kwotę. Aby całkowicie dopasować operację, musisz ustawić jej znacznik rozliczenia na Do rozliczenia.

Możesz też dopasować operację częściowo, dzieląc ją na dwie operacje, z których tylko jedna zostanie rozliczona. Aby częściowo dopasować operację, musisz ustawić znacznik rozliczenia operacji pierwotnej na Podział i wpisać kwotę, która ma zostać rozliczona..

Podczas oznaczania operacji do rozliczenia, kwoty operacji są dodawane do sumy rozliczenia zapisanej w systemie. Operacje oznaczone do rozliczenia muszą się bilansować przed zaksięgowaniem poprawek.

Przegląd bilansu rozliczenia

Dopasowywane operacje muszą się bilansować przed zaksięgowaniem rozliczeń. Aby to osiągnąć, suma netto operacji debetowych i kredytowych oznaczonych do rozliczenia musi być równa zeru. Dodatkowo, operacje oznaczone niektórymi znacznikami muszą się bilansować niezależnie. Zob. Które znaczniki rozliczenia muszą się zbilansować?

Rozliczenie konta zapisuje i wyświetla sumy w celu ułatwienia bilansowania rozliczeń. Wyświetlane są sumy rozliczeń debetu i kredytu oraz różnice we wszystkich używanych walutach. Zob. Wyświetlanie sum rozliczenia według waluty

Dodatkowo, wyświetlane są sumy rozliczenia debetu i kredytu dla znaczników rozliczenia, które muszą bilansować się niezależnie. Zob. Przeglądanie sum rozliczeń.

Uwaga:  W środowisku wielowalutowym reguły bilansowania w walucie zdefiniowane w Konfiguracji jednostki organizacyjnej również obowiązują. Zob. Konfiguracja reguł bilansowania walut.

Księgowanie rozliczeń, rabatów i różnic wymiany

Po oznaczeniu wybranych operacji do rozliczenia, należy użyć opcji Księguj, aby zaktualizować operacje. Operacje są rozliczane, jeśli rozliczenia bilansują się. W operacjach zapisywany jest identyfikator rozliczenia, data oraz okres rozliczenia. Zob. Księgowanie rozliczeń.

Czasem dopasowane operacje nie bilansują się. Może to być spowodowane wybraniem niewłaściwej grupy operacji do dopasowania. Może to także być spowodowane:

  • udzieleniem rabatu, które spowodowało brak zbilansowania.
  • zastosowaniem innych kursów walut, które powoduje brak zbilansowania w jednej z walut.

System oblicza należny rabat dla operacji i ocenia, czy jest on dozwolony. Autoryzowane rabaty są pobierane automatycznie; istnieje także możliwość zastosowania braku zbilansowania jako rabatu.

Rozliczenie konta działa w obu tych przypadkach. Jeżeli chcesz księgować rozliczenie, które się nie bilansuje, funkcja sprawdza, czy kwota braku zbilansowania może być wynikiem rabatu lub różnicy wymiany walut. Zob. Jak traktowany jest rabat podczas rozliczenia? lub Księgowanie różnic wymiany podczas rozliczenia.

Jeżeli różnice mieszczą się w granicach tolerancji dozwolonej dla rabatu, rabat zostaje wygenerowany i zaksięgowany. Jeżeli rozliczeni nadal się nie bilansuje, a zezwolono na rabat, możesz zaksięgować brak zbilansowania jako kolejny rabat. Zob. Stosowanie braku zbilansowania jako rabatu podczas rozliczenia.

Jeżeli różnica spowodowana jest zmianą kursu lub zaokrągleniem, funkcja stosuje reguły bilansowania waluty i może automatycznie wygenerować i zaksięgować operacje zrealizowanej różnicy wymiany lub zaokrąglania. W przeciwnym razie może zaistnieć konieczność ręcznego zbilansowania operacji. Zob. Bilansowanie rozliczeń – przegląd

Możesz tez wybrać ręczne wprowadzanie i księgowanie dodatkowego rejestru w celu zbilansowania rozliczeń. Zob. Generowanie operacji za pomocą rozliczenia konta.

Czynności wymagane do korzystania z funkcji Rozliczenie konta (ACA) są opisane w części Skrócona instrukcja rozliczania operacji po zaksięgowaniu.