W jaki sposób wybierane są operacje do rozliczenia?
Podczas korzystania z Rozliczeń konta (ACA) w celu dopasowania operacji na koncie, należy najpierw określić konto i operacje do dopasowania. Operacje do rozliczenia wybierane są na podstawie kryteriów zdefiniowanych w Formularzu kryteriów wyboru do rozliczeń konta. Formularz ten wyświetlany jest po uruchomieniu Rozliczeń konta (ACA).
Można ustalić kryteria wyboru operacji na podstawie:
- okresu rozrachunkowego, daty operacji, typu zapisu do księgi, źródła rejestru, identyfikatora transakcji, kodu analitycznego transakcji oraz daty zapisu;
- rodzaju wartości operacji używanego w firmie: waluty podstawowej, waluty operacji, drugiej waluty podstawowej/raportowej, czwartej waluty oraz wartości pozabilansowej;
- kodu waluty operacji, wartości operacji, znacznika Dt lub Cr;
- znacznika rozliczenia (na przykład w celu uwzględnienia operacji, które zostały już rozliczone lub odnoszą się do poszczególnych znaczników rozliczenia).
Po pobraniu operacje są wyświetlane w formularzu Wyniki wyszukiwania – rozliczenia konta. Operacje można posortować w celu wyświetlenia ich w innej kolejności. Zob. Sortowanie operacji do rozliczenia.
Możesz wyświetlić sumy wybranych operacji w każdej z dostępnych walut. Zob. Przeglądanie operacji pobranych do rozliczenia.
Księgowania tymczasowe
Rozliczenie konta może wyświetlać operacje tymczasowe oraz stałe. Tymczasowe operacje są oznaczone w odpowiedni sposób w polu Status operacji.