Bilansowanie

Określ te informacje:
Bilansowanie wg

Określa poziom bilansowania operacji rejestru. Jeśli poziom bilansowania jest wymagany, możesz wymusić bilansowanie operacji według daty lub identyfikatora operacji albo jednego z dziesięciu kodów analizy księgi. Zob. Kiedy rejestr jest zbilansowany?

Dozw. oper. bil. przy księg. bez bł.
Opcja umożliwia wygenerowanie i zaksięgowanie przez system operacji bilansujących, jeśli kwota niezbilansowana występuje w walucie podstawowej lub innej, dla której zgodnie z ustawieniami w Konfiguracji jednostki organizacyjnej Bilansowanie kwoty jest wymagane. Ta opcja jest wykorzystywana wyłącznie, jeśli na karcie Księgowanie dla Księgowanie oper. (import) wybrano opcję Księgowanie, jeśli bez błędu.

Użyj tej opcji w połączeniu z opcją Księguj, jeśli brak błędu, jeżeli chcesz zezwalać na księgowanie rejestru nawet gdy nie jest on zbilansowany. Rejestr nie zostanie jednak zaksięgowany, jeżeli będzie zawierał inne rodzaje błędów, takie jak niedozwolone kody analityczne, zamknięte konta, daty lub okresy lub też nie będzie spełniał reguł firmowych.

Dla tej opcji dostępne są trzy ustawienia:
- Nigdy – brak zbilansowania traktowany jest jak błąd niepozwalający na zaksięgowanie rejestru.
- Generuj różnice wymiany – operacje bilansujące są generowane, jeśli niezgodności wynikają z różnic dotyczących zaokrąglania po przeliczeniu; w pozostałych przypadkach brak zbilansowania traktowany jest jak błąd niepozwalający na zaksięgowanie rejestru. Operacje korygujące są księgowane na odpowiednie konta bilansowania określone w zakładce Konfiguracji jednostki organizacyjnej Wartość 1, Wartość 2, Wartość 3 lub Wartość 4, w zależności od waluty korekty (różnica wynikająca z zaokrągleń musi mieścić się w progu dla danej waluty, który również jest określany w konfiguracji jednostki organizacyjnej).
- Twórz operacje bilansujące – korekty bilansowe dla wszystkich braków zbilansowania są księgowane na konto zastępcze błędów, inne konto lub konto raportowe określone w zakładce Weryfikacja, w zależności od waluty korekty.
Aby brak zbilansowania został uznany za wynikający z różnicy zaokrąglania dla danej waluty, rejestr musi bilansować się przynajmniej w jednej z walut.

Uwaga: Kody analityczne są weryfikowane w wygenerowanych przez system wierszach bilansowania, jednak ustawione dla nich reguły księgowania nie są tak sztywne, jak reguły operacji. Oznacza to, że błędy kodów w wygenerowanych przez system wierszach bilansowania nie powodują wstrzymania księgowania operacji. Błędy te są wyszczególnione w raporcie. Na przykład, wygenerowany wiersz bilansowania może nie mieć kodu analitycznego, który jest wymagany przez wymiar analizy. W takiej sytuacji operacja bilansująca jest księgowana z pustym kodem analitycznym, a w raporcie zapisywana jest odnośna notatka. Dzięki temu można lepiej dostosować proces importu księgi (w zakresie bilansowania, kont i analizy), a równocześnie zaksięgować plik importu. W razie konieczności kody analizy można dodawać i modyfikować za pomocą funkcji Rozliczanie konta (ACA).
Zapisz zmiany.