Przykłady odrzuceń i zastąpień

Zależnie od stopnia ważności błędu w danych importu księgi, ustawienia niektórych z opcji zmieniają sposób, w jaki traktowane są błędy.

Poważne błędy

Istnieje wiele sytuacji, w których wiersz może zostać potraktowany jako zawierający poważny błąd, na przykład, jeżeli nastąpiła próba księgowania na zamknięte lub nieistniejące konto lub wykorzystania zabronionego lub nieistniejącego kodu analitycznego lub typu rejestru. Najczęstszym błędem jest wyłączenie kodu analitycznego dla konta, które wymaga wymiaru analizy.

Jeżeli ustawisz opcji Księgowania operacji podczas importu na Księguj, każdy poważny błąd traktowany jest jako powód do odrzucenia wiersza operacji z rozliczenia i przekazania go na konto zastępcze błędów. Jeśli jednak wybierzesz opcję Księguj, jeśli bez błędów, te same poważne błędy będą traktowane jako powód odrzucenia całej operacji i zaniechanie księgowania pliku importu księgi.

Brak zbilansowania

Jeśli w opcji Księgowania operacji podczas importu wybrano Księguj, braki zbilansowania w dowolnej walucie są automatycznie bilansowane według wiersza na odpowiednie konta zastępcze błędów dla walut zawierających brak zbilansowania.

Po wybraniu opcji Księguj, jeśli brak błędów, traktowanie braku zbilansowania jako błąd zależy od ustawień Dozw. oper. bil. przy księg. bez bł., opisanych szczegółowo w części Bilansowanie.

Zastąpienia

Jeśli błąd jest na tyle poważny, że powoduje odrzucenie wiersza, ale może być automatycznie zastąpiony przez alternatywne rozwiązanie, wiersz operacji jest importowany do właściwego rozliczenia i dokonywane jest zastąpienie. Takie zastąpienia są wykonywane niezależnie od tego, czy wybrano opcję Księguj lub Księguj, jeśli brak błędów.

Zastąpienia mogą być znaczące lub nieznaczące. Ogólnie rzecz biorąc, zastąpienia nieznaczące można zignorować, na przykład jeśli kod analityczny został zaimportowany w wersji z małymi literami, które zastąpiono wielkimi.

Poniżej podano przykłady nieznaczących zastąpień, jeśli plik importu zawiera:

kod analityczny dla konta o zabronionej analizie. Kod analityczny jest zastępowany kodem zerowym lub pustym.
datę lub okres poza zakresem określonym w ustawieniach księgi (LES). Podstawiana jest data/okres bieżący.
brakujący kurs wymiany waluty (jednak w pliku znajdują się obie wartości i kod kursu wymiany). Podstawiany jest właściwy kurs.
kurs wymiany walut, który jest niepoprawny dla wartości zawartych w wierszu operacji. Podstawiany jest właściwy kurs.
kod kursy wymiany walut, kurs wymiany i kwotę w walucie podstawowej, lecz nie zawiera kwoty w walucie operacji (lub innej walucie). Druga wartość jest obliczana i podstawiana.