Weryfikacja

Poniższe konta zastępcze błędów są wymagane przez proces importu księgi w związku z księgowaniem operacji bilansujących generowanych w celu rozwiązania błędu lub niezbilansowanych kwot przekraczających próg zaokrąglenia w danej walucie zdefiniowany w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.

Jeśli jednak kwota niezbilansowana jest związana z różnicami wynikłymi podczas zaokrąglania, które nie przekraczają progu zaokrąglenia, operacja korygująca jest księgowana na odpowiednim koncie bilansowym zdefiniowanym w Konfiguracji jednostki organizacyjnej na karcie Wartość 1, Wartość 2, Wartość 3 lub Wartość 4 (w zależności od waluty korygowanej wartości).

Opisane poniżej konta są wymagane niezależnie od tego, czy zdecydujesz się zaksięgować bieżący plik importu.

Określ te informacje:

Konto zastępcze błędów

Kod konta, na które księgowana jest korekta bilansowania, jeżeli kwoty rejestru w walucie podstawowej nie bilansują się, a wartość braku zbilansowania przekracza próg zaokrąglania waluty dla Wartości 1.

Dodatkowo, jeśli ustawisz opcję Księguj operacje (podczas importu) w zakładce Księgowanie na Księguj, a wiersz rejestru zostanie odrzucony, konto to zostanie użyte do zaksięgowania odrzuconej operacji. Jeżeli na przykład kod konta operacji rejestru jest nieprawidłowy lub podano niedozwolony kod analityczny, konto to zostanie użyte jako konto zastępcze.

Inne konto

Kod konta, na które księgowana jest korekta bilansowania, jeżeli kwoty rejestru w walucie podstawowej nie bilansują się, a wartość braku zbilansowania nie wynika z zaokrąglenia kursu.

Uwaga: Aby wygenerować i zaksięgować korekty w walucie operacji, dla ustawienia Bilansowanie kwoty należy wybrać opcję Ręcznie na karcie Wartość 2 w Konfiguracji jednostki organizacyjnej.

Konto (rap.)

Kod konta, na które księgowana jest korekta bilansowania, jeżeli kwoty rejestru w walucie drugiej podstawowej lub walucie raportowej nie bilansują się, a wartość braku zbilansowania przekracza próg zaokrąglania waluty dla Wartości 3.

Zezwalaj na przekr. budż.

Opcja ta pomija ustawienia budżetu i pozwala na księgowanie operacji przekraczających założony budżet. Zob. Kontrola budżetu operacji.

Domyślny okres księgowania

Okres, w którym księgowane są wszystkie operacje, dla których nie określono okresu rozrachunkowego lub wybrany okres jest nieważny.
Zapisz zmiany.