Wybór kont do linii
Typ linii wiersza określa, czy konto będzie uwzględniane w sprawozdaniu finansowym oraz jak wybierać i drukować szczegóły konta.
Typ linii wiersza pozwala wybrać pojedyncze konto lub zakres kont, które będą uwzględnione w linii raportu. Wybierane są wszystkie operacje z tych kont w okresie raportu, następnie są sumowane i wykorzystane do tworzenia linii raportu.
Po wybraniu pojedynczego konta, nazwę konta można wydrukować jako opis linii. Po wybraniu zakresu kont, można wprowadzić opis, który zostanie użyty w linii.
Linie kontynuacji
Aby dodać konta w tej samej linii, można użyć typu wiersza Kontynuacja. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby linii kontynuacji, z których każda będzie dodana do poprzedniego typu linii.
Funkcja ta pozwala dodawać konta lub ich zakres do innego konta lub zakresu. Jednakże projektując plan kont, użytkownik może pobrać dane finansowe potrzebne do raportu.
Sumowanie i wyszczególnianie kont
Domyślnie pojedynczy typ linii wiersza stanowi pojedynczą linię raportu. Jeśli użytkownik określi zakres kont dla typu linii i/lub uwzględni wiersze Kontynuacji, wówczas wszystkie operacje dotyczące wybranych kont zostaną zsumowane w pojedynczej linii.
Innym sposobem jest wybór opcji Szczegóły konta w Typie linii, co pozwoli wydrukować informacje o każdym koncie wybranym w Typie linii danego raportu. Do każdego konta zostanie wydrukowany osobny raport.
Używanie kryteriów wyboru do filtrowania wyboru operacji rozliczeniowych
Może zajść konieczność uwzględnienia w raporcie tylko określonych operacji, związanych z kontem lub zakresem kont określonymi przy pomocy Typu linii. Istnieje możliwość wyboru do trzech kryteriów wyboru, co pozwala zawęzić zakres wyszukiwanych operacji.
Na przykład użytkownik zamierza uwzględnić całkowite koszty marketingu z trzech wydziałów w trzech osobnych liniach raportu. Podziały są identyfikowane przy pomocy kategorii analizy operacji księgowej. Jako kryterium wyboru należy wówczas wybrać kategorię analizy, a następnie wprowadzić następujące zakresy kodów analitycznych:
| Typ wiersza | Nazwa wiersza | Konto od/do | Kryterium wyboru | Kod od | Kod do |
| Wiersz | Koszty marketingowe –podział 1 | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 1 | 1zzz |
| Wiersz | Koszty marketingowe – podział 2 | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 2 | 2zzz |
| Wiersz | Koszty marketingowe – podział 3 | 40000-49999 | Kategoria analizy operacji księgowej 1 | 3 | 3zzz |
Wyłączanie konta z zakresu
Użytkownik może chcieć uwzględnić zakres kont, z wyłączeniem kont o numerach nieparzystych. Można wówczas odpowiednio skonfigurować linię pierwszej strony zakresu, a następnie dodać linię kontynuacji do drugiej części zakresu.
Innym sposobem na wykonanie tej czynności jest użycie opcji Odwróć znak w celu wyłączenia konta. Najpierw należy zdefiniować pojedynczą linię do całego zakresu kont, na przykład od 10000 do 29999. Następnie skonfigurować linię kontynuacji konta, które ma zostać wyłączone, na przykład konto o numerze 25600. W linii kontynuacji zaznaczyć opcję Odwróć znak. Konto numer 25600 będzie wstępnie uwzględnione w linii sumarycznej, obliczanej od linii pierwszej; jednak jego wartość zostanie odjęta od wartości sumarycznej. Wydruk nie będzie uwzględniał konta numer 25600.