Raporty podatkowe – informacje

Raporty podatkowe to elastyczny mechanizm raportujący, który pozwala użytkownikowi tworzyć raporty dotyczące operacji podatkowych oraz powiązanych z nimi wartości brutto i netto podlegających opodatkowaniu.

Funkcja Raporty podatkowe (TXR) umożliwia tworzenie raportów podatkowych w różnych formatach w zależności od ustawień zdefiniowanych za pomocą projektanta źródła danych.

Z modułem Finanse dostarczane są dwa formaty raportów podatkowych:

  • Raport wykazu szczegółów podatkowych (format TL1), dokonujący analizy podatku według identyfikatora operacji, na przykład numeru faktury. Każdy identyfikator operacji drukowany jest w pojedynczym wierszu zawierającym wartości brutto, netto i wartość podatku.
  • Raport wykazu podsumowania podatku (format TL2), analizujący podatek na podstawie kodu konta, na które zaksięgowano wartość brutto podlegająca opodatkowaniu (zazwyczaj jest to konto dłużnika, wierzyciela lub klienta). Dla każdego konta określane są wartości brutto, netto i wartość podatku.

Wybór operacji podatkowych

Standardowe raporty podatkowe modułu Finanse dotyczą operacji wybranych na podstawie kryteriów wyboru. Kryteria wyboru określane są za pomocą filtrów powiązanych z wybranym formatem dokumentu.

Standardowe raporty podatkowe wykorzystują pojedynczy filtr podatkowy przypisany do formatu dokumentu za pomocą Formatów dokumentów (DFS).

Filtr podatkowy jest definiowany za pomocą Projektanta filtrów (FLD) i określa typ operacji oraz szczegóły operacji pobranych do raportowania.

Dla standardowych raportów podatkowych pobierane są operacje brutto, netto lub podatkowe, zależnie od wybranego zakresu kodów kont. Następnie raport wykorzystuje funkcję wyboru Wyrównania w celu pobrania odpowiednich operacji brutto, netto lub podatkowych.

Uwaga: Opcja Wyrównania dla raportów podatkowych musi zostać wybrana w Formatach dokumentów (DFS), aby można było automatycznie pobierać księgowania wyrównania rejestru.

Na przykład, po wprowadzeniu zakresów kodów kont podatkowych jako wyboru kodu konta w filtrze w celu pobrania operacji podatkowych, funkcja Wyrównania pobierze automatycznie odpowiednie operacje brutto i netto. W celu pobrania operacji brutto i netto wykorzystywany jest identyfikator operacji rejestru każdej z operacji podatkowych.

Możesz także użyć kilku filtrów do pobrania operacji brutto, netto i podatkowych oddzielnie i zdefiniować raport, które je przeanalizuje.

Rozdzielanie operacji brutto, netto i operacji podatkowych

Po uzyskaniu wszystkich operacji brutto, netto i podatkowych funkcja raportu podatkowego tworzy podsumowanie dla grup powiązanych operacji uporządkowanych według konta lub identyfikatora operacji w zależności od typu tworzonego raportu podatkowego.

Uwaga: W tym celu do każdej operacji przypisywany jest znacznik Brutto/Netto/Podatek umożliwiający określenie typu operacji. Znaczniki te muszą być ustawione za pomocą reguł firmowych. Na przykład, reguły firmowe mogą wykorzystywać kod konta operacji w celu określenia jej typu. Zob. Konfiguracja standardowych raportów podatkowych.

Analiza podatku

Raporty podatkowe wykorzystują kody podatkowe operacji w celu określenia rodzaju obliczanego podatku. Kody te są kodami analitycznymi zdefiniowanymi dla wymiaru podatku w Ustawieniach księgi (LES). Stawka podatku powiązana z kodem jest definiowana za pomocą Szczegółów podatkowych (TXD). Zob. Zasady automatycznego obliczania podatków.

Drukowanie i księgowanie operacji tymczasowych

Raporty podatkowe mogą opcjonalnie uwzględniać operacje tymczasowe. Filtr podatkowy standardowych raportów podatkowych pozwala na włączenie lub wyłączenie z raportu operacji tymczasowych.

Po włączeniu ich do raportu, mogą być one zaksięgowane jako operacje stałe w ramach procesu raportowania. Aby zaksięgować operacje, skonfiguruj opcję raportowania Wydruk ostateczny na formatce żądania druku formatu dokumentu.