Wprowadzanie kryteriów wyboru operacji dla raportów podatkowych

Okno kryteriów wyboru raportu operacji podatkowych wykorzystywane jest w celu określenia operacji wybieranych do raportowania. Jest ono wyświetlane po wybraniu typu raportu podatkowego (czyli właściwego formatu dokumentu).

Aby wybrać konta i operacje, które mają być włączone do raportu, musisz podać kryteria wyboru i kliknąć OK. Wyniki przeszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Finanse – przegląd konta. Okno to jest wykorzystywane do przekazywania niektórych lub wszystkich operacji do panelu kontrolnego, w celu włączenia ich do raportu.

Aby zapoznać się z etapami tworzenia raportów, zobacz Sporządzanie raportów podatkowych.

Uwaga: Wymagane pola wyboru określane są za pomocą filtra powiązanego z wybranym formatem dokumentu. Poniższe kryteria wyboru dostępne są w standardowych raportach TL1 i TL2.
  1. Określ te informacje:
    Kod konta od/do
    Zakres kont operacji pobranych do raportu. Domyślnie ustawiona jest opcja Wszystkie umożliwiająca uwzględnienie operacji z wszystkich kont. W razie konieczności można wybrać typy konta, które będą uwzględniane.
    Typ konta
    Typy kont pobranych do raportu. Możesz wybrać jeden lub więcej typów kont; możesz na przykład ograniczyć wybór tylko do kont klienta czy dostawcy.
    Kody analityczne od 1 do 10
    Zakres kodów analitycznych dla każdego z dziesięciu wymiarów analizy, dla których zostaną pobrane operacje. Domyślnie ustawiona jest opcja Wszystkie, aby pobrać operacje dla wszystkich kodów analitycznych wszystkich wymiarów analizy.
    Kod Od/Do
    Zakres kodów waluty operacji dla pobranych operacji. Domyślnie wybierane są wszystkie waluty.
    Źródło rejestru Od/Do
    Zakres źródeł rejestru wyświetlanych operacji. Domyślnie źródło operacji określa użytkownika, który wprowadził dany rejestr. Domyślnie wybierane są wszystkie źródła rejestru.
    Typ rejestru Od/Do
    Zakres typów rejestru operacji pobranych do raportu. Domyślnie ustawiona jest opcja Wszystkie umożliwiająca uwzględnienie operacji z rejestrów wszystkich typów.
    Identyfikator operacji od/do
    Zakres identyfikatorów pobieranych operacji. Domyślnie wybierane są wszystkie identyfikatory operacji.
    Okres zapisu od/do
    Zakres okresów zapisu operacji pobranych do raportu. Jest to okres rozrachunkowy, w którym wprowadzono operacje. Domyślnie wybierane są wszystkie okresy.
    Okres rozrachunkowy od/do
    Zakres okresów rozrachunkowych operacji pobranych do raportu. Domyślnie wybierane są wszystkie okresy rozrachunkowe.
    Okres rozliczeniowy od/do
    Zakres okresów rozliczeniowych operacji pobranych do raportu. Jest to okres rozrachunkowy, w którym rozliczono operacje. Domyślnie wybierane są wszystkie okresy rozrachunkowe.
    Data operacji od/do
    Zakres dat operacji pobranych do raportu. Domyślnie wybierane są wszystkie daty operacji.
    Data rozliczenia od/do
    Zakres dat rozliczenia operacji pobranych do raportu. Jest to data rozliczenia operacji. Domyślnie wybierane są wszystkie daty rozliczenia operacji.
    Termin płatności od/do
    Zakres terminów płatności operacji pobranych do raportu. Domyślnie wybierane są wszystkie terminy płatności.
    Znacznik rozliczenia
    Znacznik rozliczenia dla operacji wybranych do raportu. Możesz wybrać jeden lub więcej znaczników rozliczenia w celu zawężenia wyboru.
    Status księgowania tymczasowego
    Status księgowania tymczasowego operacji pobranych do raportu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy księgowanie tymczasowe jest opcjonalne lub wymagane. Wybierz Tak, aby włączyć do raportu księgowania tymczasowe i Nie, aby ich nie włączać do raportu. Jeżeli włączysz do raportu księgowania tymczasowe, możesz zmieniać je na stałe w ramach procesu raportowania. Zob. Raporty podatkowe – informacje.
    Znacznik rozliczenia nie Korekta
    Operacje ze znacznikiem Korekta nie będą włączane do raportu.
    Źródło raportu nie Czyszczenie
    Operacje wygenerowane za pomocą funkcji czyszczenia nie będą włączane do raportu.
  2. Zapisz zmiany.