Anulowanie płatności wygenerowanej przez system

Anulowanie płatności (PYV) pozwala na anulowanie lub odwrócenie wybranych płatności, które zostały utworzone przez Wykonanie płatności (PYR) i ponowne ich oznaczenie jako nieopłacone.

Uwaga:  W przypadku korzystania ze sprawdzania wydatków, funkcja anulowania płatności księguje operacje nawet po przekroczeniu budżetu.
Uwaga:  Możesz również odwrócić rejestry płatności za pomocą Odwrócenia i kopii rejestru (JRC).

Anulowanie operacji płatności

Aby umożliwić anulowanie płatności, system generuje rejestry odwrócone dla wszystkich operacji płatności utworzonych dla wybranych płatności, w tym rabatów, zysków i strat kursowych oraz operacji podatkowych. Zob. Jakie zapisy księgowe generowane są podczas Wykonywania płatności? Znacznik w operacjach pierwotnych i odwróconych ustawiany jest na Korekta. Kod rozliczenia dla tych operacji zostaje zmieniony zgodnie z kodem powiązanym z funkcją rozliczenia anulowania płatności, jeśli został on ustawiony. Zob. Czym są kody rozliczeń?

Przywracanie operacji pierwotnych

Poza anulowaniem płatności, funkcja przywraca opłacone operacje. Znacznik tych operacji zostaje ustawiony na Wstrzymane lub Nierozliczone, zależnie od tego, czy maja one zostać ponownie wybrane do opłacenia.

Jeżeli używasz łączy księgowania, a usuwana operacja płatności zawiera łącze międzyoperacyjne, przywrócone zostaną również wszystkie operacje tego łącza.

Kopiowanie analizy księgi z operacji płatności

Podczas księgowania anulowania operacji, o ile metodą płatności nie była pojedyncza płatność, wyświetlany jest komunikat zawierający opcję włączenia operacji z analizą jako osobnych operacji. Oznacza to, że jeżeli w odwracanej płatności znajdują się operacje zawierające różne kody analityczne, możesz je odwrócić, tworząc osobne operacje. W tym przypadku każdy wiersz operacji anulowania płatności kopiuje kody analityczne z odwracanej operacji płatności, odwracając tym samym analizę księgi zaksięgowaną na operacjach płatności. Kliknij Tak, aby dołączyć analizę dla oddzielnych operacji odwrócenia lub Nie, aby stworzyć jeden wiersz operacji anulowania bez analizy księgi.

Aby skonfigurować lub zweryfikować kody analityczne na wygenerowanych operacjach, można również wykorzystać Reguły firmowe. Aby to wykonać, należy utworzyć Profil zdarzeń, który sprawdza Kod funkcji obliczeń anulowania płatności oraz wykorzystuje Punkt wywołania 00015 Pokaż lub 00016 Zweryfikuj analizę operacji wygenerowanych przez system.

Uwaga:  Niezależnie od analizy w pierwotnych operacjach płatności, kody analityczne poddawane weryfikacji i ustalane przez reguły firmowe są ostateczne i, jeżeli się różnią od pierwotnych, nadpisują je. Jest to spowodowane tym, że reguły firmowe są stosowane dopiero po zakończeniu ustawiania kodów analitycznych dla utworzonych operacji przez proces anulowania.
Uwaga:  Jeżeli operacja nie przejdzie weryfikacji przez reguły z punktem wywołania 0015 lub 0016, informacja o błędzie nie zostanie zawarta w raporcie. Jest to spowodowane tym, że nie jest on zawarty w przykładowych raportach SunSystems i aby przejrzeć szczegóły weryfikacji kodów analitycznych, musisz dodać odpowiednią kolumnę do raportu operacji usuwania płatności.