Natychmiastowe opłacanie operacji

Często zdarza się, że chcesz opłacić operacje księgi głównej natychmiast po zaksięgowaniu. Przykładem może być sytuacja, w której dostawca osobiście dostarcza fakturę, którą trzeba zaksięgować przed jego wyjściem.

Dla wybranych operacji można połączyć proces zapisu do księgi głównej z procesem wykonania płatności. Dzięki temu można wprowadzać, księgować i natychmiastowo opłacać operacje.

Łączenie procesów wprowadzania operacji i wykonania płatności

Aby określić operacje wymagające natychmiastowego opłacenia, musisz utworzyć odpowiedni typ rejestru i połączyć go z profilem płatności. Typy rejestrów można definiować za pomocą Typów rejestrów (JNT); profil płatności wprowadza się w polu kodu profilu płatności.

Profile płatności definiowane są w Ustawieniach profilów płatności.

Dla płatności natychmiastowych zazwyczaj wypisywany jest czek. W takich przypadkach w profilu płatności zdefiniowaną metodą płatności jest czek.

Uwaga: Płatność dla dostawcy można przygotować za pomocą Wykonania płatności tylko w przypadku, gdy metoda płatności w Ustawieniach dostawcy (SUS) jest taka sama, jak metoda płatności skonfigurowana w profilu płatności (PYP). Jeśli więc chcesz dokonać natychmiastowej płatności czekiem dla dostawcy zazwyczaj opłacanego przelewem, musisz zmienić metodę płatności w ustawieniach dostawcy (SUS).

Wprowadzanie operacji i tworzenie płatności natychmiastowych

Po skonfigurowaniu powiązanego typu rejestru, możesz użyć zapisu do księgi w celu wprowadzenia operacji wymagających natychmiastowego opłacenia. Operacje muszą być wprowadzone za pomocą powiązanego typu rejestru.

Jeżeli data płatności jest obliczana automatycznie na podstawie warunków płatności i jest datą w przyszłości, możesz zignorować te ustawienia i wprowadzić datę bieżącą. Jeżeli tego nie zrobisz, musisz zmienić bazową datę płatności w wykonaniu płatności (PYR) w taki sposób, aby obejmowała operacje do opłacenia.

Formularz Wykonania płatności (PYR) wyświetlany jest automatycznie po zaksięgowaniu operacji. W formularzu wyświetlany jest kod profilu płatności powiązany z typem rejestru. Do opłacenia wybierane są tylko operacje bezpośrednio po zaksięgowaniu.

Musisz wprowadzić szczegóły wykonania płatności i przeprowadzić wykonanie płatności w zwykły sposób. Funkcja wykonania płatności generuje wykaz płatności, tworzy i księguje operacje płatności oraz tworzy plik płatności wykorzystywany do wykonania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zob. Objaśnienie wykonania płatności.

Następnie wyświetlany jest formularz Dokumenty płatności (PYD), który pozwala na przygotowanie dokumentów płatności, na przykład potwierdzenia wykonania płatności lub czeku.

Po zainicjowaniu procesu drukowania dokumentów płatności wyświetlane jest okno funkcji Zapis do księgi umożliwiające wprowadzenie innego rejestru.