Uruchamianie wykonania płatności

Wykonanie płatności (PYR) służy do rozliczania operacji dla kont wierzycieli/zobowiązań lub kont klienta o saldach zobowiązań. Funkcja ta może wywołać tworzenie niezbędnych dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Funkcja ta może także utworzyć plik przelewu bankowego w celu transferu drogą elektroniczną. Możesz też użyć Wyboru i przeglądu płatności (PYS), aby wybrać wstępnie operacje do opłacenia i zapisać je w zestawie płatności, zanim zostaną przesłane do wykonania płatności. Aby dowiedzieć się więcej, zob. Informacje o wykonaniu płatności.

Przed rozpoczęciem wykonania płatności musisz upewnić się, że do operacji przypisano właściwe numery identyfikacyjne dla dokumentów płatności (takich jak czeki). Jest to na przykład ważne dla czeków drukowanych na już ponumerowanych drukach. Zob. Przypisywanie numerów identyfikacyjnych dokumentom płatności.

Aby uruchomić wykonanie płatności:

  1. Wybierz Wykonanie płatności (PYR) z SunSystems.
Uwaga:  Jeśli w pliku rejestrów zatrzymanych znajdują się niezaksięgowane rejestry, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. W oknie komunikatu o kontynuacji wybierz opcję Nie, aby wyświetlić formatkę Zapis do księgi – rejestry zatrzymane (LEH) i przejrzeć rejestry zatrzymane. Jeśli nie jest to konieczne, wybierz Tak, aby kontynuować proces realizacji płatności.
  • Wybierz profil płatności i naciśnij Enter.

W formularzu wyświetlone zostaną szczegóły profilu płatności i kryteria wykonawcze wyboru.

Uwaga:  Jeżeli dokumenty płatności dla uprzednio wygenerowanych za pomocą tego profilu płatności nie zostały wydrukowane za pomocą opcji wydruku ostatecznego, wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie procesu, będą one nadpisane zgodnie ze szczegółami płatności dla bieżącego wykonania płatności.
  • Wprowadź poniższe szczegóły w formularzu wykonania płatności:
  1. Kryteria wykonawcze wyboru wymagane przez profil płatności i naciśnij Enter.
  2. Szczegóły księgowania rozliczenia i naciśnij Enter.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganych szczegółach wykonania płatności, zob. Korzystanie z wykonania płatności.

  • Jeżeli w metodzie płatności wybrano Bank, wyświetlane jest okno dialogowe przelewu bankowego wykonania płatności, w którym musisz wprowadzić szczegóły plik przelewu.
  • Z menu Czynności wybierz Modyfikacja konsolidacji, jeżeli chcesz skonsolidować operacje płatności lub wprowadzić kody analityczne dla operacji płatności.
  • Z menu Czynności wybierz Modyfikuj w celu zmodyfikowania szczegółów wyboru wykonania płatności, jeśli to konieczne.
  • Z menu Czynności wybierz opcję Drukuj w celu rozpoczęcia procesu płatności.
Uwaga:  Jeżeli funkcja autoryzacji jest włączona i niektóre z operacji wybranych do opłacenia wymagają autoryzacji, wyświetlone zostanie okno dialogowe komentarzy zestawu autoryzacji. Operacje są grupowane w zestaw autoryzacji i przekazywane do autoryzacji. Przetwarzanie płatności zostanie zawieszone do momentu dokonania autoryzacji. Po autoryzacji operacji następuje automatyczne wykonanie opisanych poniżej kroków. Zob. Autoryzowanie płatności.

Jeżeli operacje nie wymagają autoryzacji lub jeżeli zostały już autoryzowane, proces płatności wykonuje poniższe czynności:

  • Wyświetlony zostanie formularz parametrów wykonawczych formatu dokumentu w celu umożliwienia kontroli tworzenia raportu szczegółów wykonania płatności. Wprowadź wymagane opcje, a następnie kliknij OK. Podstawowe etapy druku raportu, jego wyświetlenia lub zapisu są opisane w części Uruchamianie raportu.
  • Sprawdzane są ustawienia reguł waluty profilu płatności, ponieważ płatność może wymagać przewalutowania. W zależności od ustawień opcji Pomiń kursy, może zostać wyświetlony formularz pomijania kursów walut. W takim przypadku należy sprawdzić kursy dla każdej z walut, zmodyfikować je, jeśli to konieczne, wprowadzić rozliczenia zrealizowanych zysków/strat i kliknąć Drukuj.
  • Proces płatności zostaje rozpoczęty. Tworzony jest raport szczegółów wykonania płatności oraz odpowiednie księgowania (jeżeli w opcji Księguj operacje wybrano Tak) i pliki płatności.
  • Jeżeli w opcji Księguj operacje wybrano Tak, a dokumenty płatności są wymagane, wyświetlony zostaje formularz dokumentów płatności. Jest on używany w celu utworzenia dokumentów płatności, takich jak przelewy czy czeki. Zob. Tworzenie dokumentów płatności.
Uwaga: Jeśli funkcja Podatek u źródła jest w użyciu, a operacje podatku u źródła nie są księgowane podczas realizacji płatności, muszą zostać ręcznie zaimportowane przy użyciu Importu księgi. Po pomyślnym zaksięgowaniu Wykonanie płatności może zostać ponownie rozpoczęte.