Właściwości funkcji anulowania płatności

Funkcji anulowania płatności (PYV) możesz użyć w celu wprowadzenia szczegółów płatności wygenerowanej przez system, którą chcesz anulować. Po wprowadzeniu szczegółów płatności, musisz podać metody płatności dla pojedynczych operacji. Metody te zapisane są w profilu płatności użytym do jej wygenerowania; profil możesz przejrzeć w zakładce Płatności w Profilach płatności (PYP). Jeżeli metodą płatności był przelew lub czek, wybierz Nie.

Aby anulować płatność, wprowadź poniższe dane w formatce Anulowanie płatności (PYV), a następnie kliknij Drukuj.

Określ te informacje:
Kod konta dostawcy

Konto wierzyciela/zobowiązań lub klienta, na którym zapisana jest płatność wybrana do anulowania.

Kod konta płatności

Konto, na którym zaksięgowano operację bilansującą anulowaną płatność. Jest to konto określone w polu konta płatności w Wykonaniu płatności (PYR) i jest ono zazwyczaj kontem bankowym.
Jeśli płatność zrealizowano w walucie operacji, wpisz dane konta płatności zdefiniowanego dla tej waluty za pomocą Kodach walut (CNC).

Kod konta rabatu

Konto, na którym zaksięgowano rabaty za szybką realizację anulowanej płatności. Jest to konto określone w polu konta wejściowego rabatu w Wykonaniu płatności (PYR). Jeśli dla płatności nie zastosowano rabatu, pozostaw pole puste.

Identyfikator płatności

Identyfikator operacji anulowanej płatności. Identyfikator ten musi zostać wprowadzony, aby funkcja anulowania płatności mogła wyszukać właściwe operacje do anulowania. Jest to identyfikator dla konta dostawcy.
Uwaga: Identyfikator płatności jest przypisywany do operacji płatności podczas tworzenia dokumentów płatności dla wykonania płatności, jeżeli w parametrach formatu dokumentu raportu wybrano opcję wydruku ostatecznego. Jeżeli dla dokumentów płatności nie wykonano wydruku ostatecznego, identyfikator płatności będzie pusty pomimo zaksięgowania operacji płatności. Dlatego przed anulowaniem jednej z tych płatności należy użyć opcji Wydruk ostateczny i Zachowaj funkcji Dokumenty płatności, aby przygotować zastępczy dokument płatności i przypisać identyfikator do płatności.

Księguj operacje

Umożliwia określenie, czy anulowane operacje płatności mają być księgowane. Jeżeli wybierzesz Nie, utworzony zostanie raport zawierający operacje, które zostałyby zaksięgowane. W ten sposób możesz sprawdzić, czy wybrałeś właściwe operacje.
Uwaga: Jeżeli pierwotne operacje płatności zostały zaksięgowane jako tymczasowe, operacje anulowania również należy zaksięgować jako tymczasowe.

Znacznik rozliczenia dla anulowanych operacji
Wybierz znacznik rozliczenia, którym chcesz zastąpić znacznik Opłacone przypisany do operacji pierwotnych. Wybierz:
- Pay As Paid (płać, gdy zapłacone) – jeżeli używasz modułu Finanse jako księgi maklerskiej, w celu ustawienia znacznika na Nierozliczone. Kod rozliczenia zostanie równocześnie ustawiony na kod powiązany z czynnością uwalniania rozliczenia płatności, a następnie kod powiązany z czynnością rozliczenia anulowania płatności. Jeżeli anulowana płatność była oznaczona jako Finansowanie, znacznik ten zostanie usunięty.
- Wstrzymaj – aby zapobiec wybraniu operacji do opłacenia do momentu zresetowania znacznika rozliczenia.
- Nierozliczone – aby zastąpić znacznik Opłacone znacznikiem Nierozliczone, co spowoduje ponowne umożliwienie wyboru operacji do opłacenia.
- Wymuś – aby zastąpić znacznik rozliczenia Opłacone znacznikiem Wymuszenie w celu opłacenia operacji podczas kolejnego wykonania płatności (zakładając, że spełnione zostaną odpowiednie kryteria wyboru).
- Znacznik 0-9 – aby zastąpić znacznik Opłacone znacznikiem od 0 do 9, zgodnie z procedurą płatności.
Uwaga: Termin płatności i warunki rabatu można zmodyfikować za pomocą funkcji Rozliczania konta (ACA). Zob. Modyfikacja szczegółów operacji za pomocą rozliczenia konta.
Zapisz zmiany.