Selezione dei database di origine e di destinazione nella conversione AC
Conversione archivio contabile (LCN) consente di convertire o generare le registrazioni contabili, di budget o di archivio tra due database. La funzionalità permette di regolare l'utilizzo dei valori valutari e delle registrazioni del conto d'ordine. Ad esempio, è possibile convertire i valori della valuta base di un database nei valori della seconda valuta base/valuta report di un altro database e viceversa.
La funzionalità Conversione archivio contabile crea le registrazioni da contabilizzare nel database di destinazione in base alle regole di conversione stabilite dall'utente. Vedere “Definizione di conversione dell’archivio contabile”.
La fase di definizione è la prima della procedura Conversione archivio contabile. Dopo aver specificato i dati di origine e di destinazione, scegliere per procedere.
Per un riepilogo delle fasi di tale procedura, vedere “Conversione di un archivio contabile”.
Conversione archivio contabile (LCN)
- Database di origine
- Il database di partenza per Conversione archivio contabile. Le registrazioni di questo database costituiranno la base di Conversione archivio contabile.
- Valore 1 - Valuta/tabella pivot
- Il valore 1 (la valuta base del database di origine) viene visualizzato automaticamente. Se il valore corrisponde alla tabella pivot, la relativa casella sarà selezionata.
- Valore 2 - Tabella pivot
- La casella sarà selezionata se il valore 2 costituisce la tabella pivot delle valute. Dal momento che la valuta del valore 2 può variare in base alle registrazioni, il codice della valuta non verrà visualizzato.
- Valore 3 - Tabella pivot
- Se la seconda valuta base/valuta report (il valore 3) è stata definita nel database di origine, verrà visualizzata automaticamente. Se tale valore costituisce la tabella pivot, la casella sarà selezionata.
- Valore conto d'ordine
- Se il valore del conto d'ordine è utilizzato nel database di origine, l'opzione verrà indicata.
- Database di destinazione
- Il database in cui verranno create le registrazioni generate durante Conversione archivio contabile. Il database e i dati preimpostati ad esso relativi devono essere già stati predisposti nel sistema.
- Origine valore 1/2/3/conto d'ordine
- Nel database di destinazione il valore Origine indica il valore da utilizzare per la conversione e la creazione delle registrazioni
di destinazione.
La funzionalità Conversione archivio contabile utilizza i database di origine e di destinazione per anticipare il tipo di conversione richiesta. Ad esempio, se EUR rappresenta il valore 1 del database di origine e il valore 3 del database di destinazione, il sistema anticipa che l'utente desideri convertire il valore 1 nel valore 3 e predispone automaticamente le impostazioni per la conversione. L'utente ha la possibilità di sostituire manualmente tali impostazioni.
È necessario specificare uno dei codici seguenti per indicare il tipo di conversione per i valori di origine nel database di destinazione:
- 1 per convertire il valore 1 di origine nel valore di destinazione opportuno.
- 2 per convertire il valore 2 di origine nel valore di destinazione opportuno.
- 3 per convertire il valore 3 di origine nel valore di destinazione opportuno.
- M per convertire il valore del conto d'ordine di origine nel valore di destinazione opportuno.
- + per generare i valori utilizzando i tassi definiti per il codice valuta specificato. È possibile generare esclusivamente i valori 1 e 3.
- - per sostituire i valori del database di destinazione con uno spazio vuoto.
Non è consentito specificare i valori di origine o i valori valutari se non è previsto l'utilizzo del valore valutario nel database di destinazione, ossia nel caso in cui la Regola contabilizzazione valuta corrisponda a Non definito in Impostazione database.
- Valuta
- I codici valutari del valore 1 e 3 sono visibili nell'impostazione del database di destinazione.
Se le valute specificate per il valore 1 e 3 del database di origine sono differenti, il sistema ricerca i codici per la conversione tra le valute attraverso la tabella pivot e visualizza un messaggio di errore nel caso in cui tali codici non siano stati definiti.
- Valore 1/2/3 della tabella pivot
- La valuta della tabella pivot del database viene indicata e Può essere impostata attraverso Impostazione database.
- Solo convalida
- Se l'opzione è selezionata, il sistema convalida le regole di Conversione archivio contabile e produce un report in caso di errore. L'opzione non contabilizza le registrazioni del database di destinazione.