Regole di convalida dei dettagli bancari per i Paesi Bassi
Quando si utilizza il codice formato NB (Paesi Bassi) in Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), oltre alle normali regole di convalida di Impostazione dettagli bancari (BNK) e Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), vengono applicate anche le regole di convalida seguenti per garantire che i dati siano conformi a un formato internazionalmente riconosciuto.
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione dettagli bancari:
- Nome banca
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Obbligatorio
- Filiale banca
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Facoltativo
- Codice indirizzo banca
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Obbligatorio
- Nome conto bancario
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Obbligatorio
- Numero conto bancario
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Obbligatorio
Per i conti bancari deve essere composto da 10 cifre (con zeri iniziali)
Per i giroconti deve essere composto da 7 cifre (con zeri iniziali)
- Limite registrazione
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Facoltativo (è possibile impostare un limite per le singole registrazioni)
- Riferimento registrazione
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Facoltativo
- Tipo registrazione addebito diretto
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Primo, Normale, Ripetuta se respinta o Ultimo
- Commento
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Facoltativo
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione estensione dettagli bancari:
- Codice formato
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NB
- Utente SunSystems (Tipo record)
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'U' per la propria organizzazione
' ' (vuoto) per i clienti e fornitori regolari
- Nazionale/internazionale (codice 1)
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Obbligatorio
'D' o 'F'
Se il tipo di record è 'U', l'impostazione di questo campo deve essere 'D'
- Codice paese (codice 2)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Facoltativo per l'estero
- Conto pagamento/riferimento (codice 3)
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Obbligatorio se il tipo di record è ' ' (vuoto)
Deve essere 'A' o 'R'
- Codice valuta (codice 4)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Facoltativo per l'estero
- Codice SWIFT
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Obbligatorio per l'estero
- Conto stipendi (indicatore S/N 1)
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Obbligatorio
'N' per addebiti diretti
- Conto netto (indicatore S/N 2)
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Obbligatorio
I conti bancari devono corrispondere a 'S'
I giroconti possono corrispondere a S o a N
- Assegno a codice (indicatore 1)
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Obbligatorio per l'estero
Deve essere compreso fra 1 e 3
- Codice DNB pagamento (indicatore 2)
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Obbligatorio per l'estero
3 caratteri
- Codice DNB operatore (indicatore 3)
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Obbligatorio se il codice DNB è 2
4 caratteri
- Identificazione DNB (indicatore 4)
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Obbligatorio se il codice DNB è 4 o 5
- Codice articolo (indicatore 4)
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Obbligatorio se il codice DNB è 1 o 2
3 cifre
- Salvare le modifiche.