Regole di convalida dei dettagli bancari per l'Italia
Quando si utilizza il codice formato IT (Italia) in Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), oltre alle normali regole di convalida di Impostazione dettagli bancari (BNK) e Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), vengono applicate anche le regole di convalida seguenti per garantire che i dati siano conformi a un formato internazionalmente riconosciuto.
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione dettagli bancari:
- Nome banca
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Obbligatorio
- Filiale banca
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Facoltativo
- Codice indirizzo banca
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Obbligatorio
- Nome conto bancario
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Obbligatorio
- Numero conto bancario
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Obbligatorio
- Limite registrazione
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Facoltativo (è possibile impostare un limite per le singole registrazioni)
- Riferimento registrazione
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Facoltativo
- Tipo registrazione addebito diretto
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Primo, Normale, Ripetuta se respinta o Ultimo
- Commento
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Facoltativo
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione estensione dettagli bancari:
- Codice formato
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IT
- Utente SunSystems (Tipo record)
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'U' per la propria organizzazione
' ' (vuoto) per i clienti e fornitori regolari
- Nazionale/internazionale (codice 1)
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Obbligatorio
'D' o 'F'
Se il tipo di record è 'U', l'impostazione di questo campo deve essere 'D'
- Codice paese (codice 2)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Obbligatorio per l'estero
- Conto pagamento/riferimento (codice 3)
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Obbligatorio se il Tipo di record è ' ' (vuoto)
Deve essere 'A' o 'R'
- Codice valuta (codice 4)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Facoltativo per l'estero
- Codice SWIFT
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Facoltativo per l'estero
- Codice ABI banca (codice 5)
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Obbligatorio
7 caratteri
- Codice CIN (codice 7)
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Obbligatorio
- Tipo registrazione (codice 8)
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Obbligatorio
- Salvare le modifiche.