Regole di convalida dei dettagli bancari per la Germania

Quando si utilizza il codice formato GB (Germania) in Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), oltre alle normali regole di convalida di Impostazione dettagli bancari (BNK) e Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), vengono applicate anche le regole di convalida seguenti per garantire che i dati siano conformi a un formato internazionalmente riconosciuto.

  1. Specificare le seguenti informazioni in Impostazione dettagli bancari:
    Nome banca

    Obbligatorio

    Filiale banca

    Facoltativo

    Codice banca (ABI/CAB)

    Obbligatorio

    8 cifre

    Codice indirizzo banca

    Obbligatorio

    Nome conto bancario

    Obbligatorio

    Numero conto bancario

    Obbligatorio

    10 cifre allineate a destra con zeri iniziali

    Limite registrazione

    Facoltativo (è possibile impostare un limite per le singole registrazioni)

    Riferimento registrazione

    Facoltativo

    Tipo registrazione addebito diretto

    Primo, Normale, Ripetuta se respinta o Ultimo

    Commento

    Facoltativo

  2. Specificare le seguenti informazioni in Impostazione estensione dettagli bancari:
    Codice formato

    GB

    Utente SunSystems (Tipo record)

    'U' per la propria organizzazione

    ' ' (vuoto) per i clienti e fornitori regolari

    Nazionale/internazionale (codice 1)

    Obbligatorio

    'D' o 'F'

    Se il tipo di record è 'U', l'impostazione di questo campo deve essere 'D'

    Codice paese (codice 2)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Obbligatorio per l'estero se il codice SWIFT non è specificato

    Conto pagamento/riferimento (codice 3)

    Obbligatorio se il Tipo di record è ' ' (vuoto)

    Deve essere 'A' o 'R'

    Codice valuta (codice 4)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Facoltativo per l'estero

    Codice SWIFT

    Facoltativo per l'estero

    Metodo (indicatore 1)

    Obbligatorio

    Deve essere compreso fra 0 e 3

    Commento beneficiario (indicatore 2)

    Obbligatorio

    Deve essere compreso fra 1 e 4

    Commissioni (indicatore 3)

    Obbligatorio

    Deve essere compreso fra 0 e 2

    Conto valuta locale (indicatore 4)

    Obbligatorio

    Deve essere compreso fra 0 e 2

    Codice statistico (indicatore 5)

    Obbligatorio

    Deve essere 0, 1, 2 o 9

    Motivazione 1 (indicatore 6)

    3 cifre

    Importazione (indicatore S/N 1)

    Obbligatorio

    Servizi/capitale (indicatore S/N 2)

    Obbligatorio

    Report dati da banca (indicatore S/N 3)

    Obbligatorio

  3. Salvare le modifiche.