Regole di convalida dei dettagli bancari per la Germania
Quando si utilizza il codice formato GB (Germania) in Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), oltre alle normali regole di convalida di Impostazione dettagli bancari (BNK) e Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), vengono applicate anche le regole di convalida seguenti per garantire che i dati siano conformi a un formato internazionalmente riconosciuto.
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione dettagli bancari:
- Nome banca
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Obbligatorio
- Filiale banca
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Facoltativo
- Codice banca (ABI/CAB)
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Obbligatorio
8 cifre
- Codice indirizzo banca
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Obbligatorio
- Nome conto bancario
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Obbligatorio
- Numero conto bancario
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Obbligatorio
10 cifre allineate a destra con zeri iniziali
- Limite registrazione
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Facoltativo (è possibile impostare un limite per le singole registrazioni)
- Riferimento registrazione
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Facoltativo
- Tipo registrazione addebito diretto
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Primo, Normale, Ripetuta se respinta o Ultimo
- Commento
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Facoltativo
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Specificare le seguenti informazioni in Impostazione estensione dettagli bancari:
- Codice formato
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GB
- Utente SunSystems (Tipo record)
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'U' per la propria organizzazione
' ' (vuoto) per i clienti e fornitori regolari
- Nazionale/internazionale (codice 1)
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Obbligatorio
'D' o 'F'
Se il tipo di record è 'U', l'impostazione di questo campo deve essere 'D'
- Codice paese (codice 2)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Obbligatorio per l'estero se il codice SWIFT non è specificato
- Conto pagamento/riferimento (codice 3)
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Obbligatorio se il Tipo di record è ' ' (vuoto)
Deve essere 'A' o 'R'
- Codice valuta (codice 4)
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Non richiesto per transazioni nazionali
Facoltativo per l'estero
- Codice SWIFT
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Facoltativo per l'estero
- Metodo (indicatore 1)
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Obbligatorio
Deve essere compreso fra 0 e 3
- Commento beneficiario (indicatore 2)
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Obbligatorio
Deve essere compreso fra 1 e 4
- Commissioni (indicatore 3)
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Obbligatorio
Deve essere compreso fra 0 e 2
- Conto valuta locale (indicatore 4)
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Obbligatorio
Deve essere compreso fra 0 e 2
- Codice statistico (indicatore 5)
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Obbligatorio
Deve essere 0, 1, 2 o 9
- Motivazione 1 (indicatore 6)
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3 cifre
- Importazione (indicatore S/N 1)
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Obbligatorio
- Servizi/capitale (indicatore S/N 2)
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Obbligatorio
- Report dati da banca (indicatore S/N 3)
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Obbligatorio
- Salvare le modifiche.