Regole di convalida dei dettagli bancari per l'Austria (EDIFACT)

Quando si utilizza il codice formato ED (Austria EDIFACT) in Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), oltre alle normali regole di convalida di Impostazione dettagli bancari (BNK) e Impostazione estensione dettagli bancari (BDE), vengono applicate anche le regole di convalida seguenti per garantire che i dati siano conformi a un formato internazionalmente riconosciuto.

  1. Specificare le seguenti informazioni in Impostazione dettagli bancari:
    Nome banca

    Obbligatorio

    Filiale banca

    Facoltativo

    Codice banca (ABI/CAB)

    Obbligatorio

    Numero

    Codice indirizzo banca

    Obbligatorio

    Nome conto bancario

    Obbligatorio

    Numero conto bancario

    Facoltativo

    Numero

    Limite registrazione

    Facoltativo (è possibile impostare un limite per le singole registrazioni)

    Riferimento registrazione

    Facoltativo

    Tipo registrazione addebito diretto

    Primo, Normale, Ripetuta se respinta o Ultimo

    Commento

    Facoltativo

  2. Specificare le seguenti informazioni in Impostazione estensione dettagli bancari:
    Codice formato

    ED

    Utente SunSystems (Tipo record)

    'U' per la propria organizzazione

    ' ' (vuoto) per i clienti e fornitori regolari

    Nazionale/internazionale (codice 1)

    Obbligatorio

    'D' o 'F'

    Se il tipo di record è 'U', l'impostazione di questo campo deve essere 'D'

    Codice paese (codice 2)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Obbligatorio per l'estero

    Conto pagamento/riferimento (codice 3)

    Obbligatorio se il Tipo di record è ' ' (vuoto)

    Deve essere 'A' o 'R'

    Codice valuta (codice 4)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Facoltativo per l'estero

    Codice SWIFT

    Obbligatorio per l'estero se il codice IBAN non è specificato

    Non richiesto se il codice IBAN è specificato

    Codice banca (codice 5)

    Obbligatorio se il codice IBAN non è specificato

    5 cifre

    Beneficiario internazionale (indicatore 1 S/N)

    Valore predefinito = S

    Paese conto beneficiario (codice 6)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Obbligatorio per l'estero

    2 caratteri ISO

    Paese indirizzo beneficiario (codice 7)

    Non richiesto per transazioni nazionali

    Obbligatorio per l'estero

    2 caratteri ISO

    Allocazione addebito (indicatore 1)

    Obbligatorio

    Deve essere 'R', 'S' o 'C'

    Codice IBAN (descrizione 1)

    Obbligatorio se il numero di conto bancario non è specificato

    20 cifre per transazioni nazionali

    34 cifre per l'estero

    Testo cambio internazionale (testo 1)

    Obbligatorio

    Massimo 70 caratteri

  3. Salvare le modifiche.