Conti fornitori - Abbinamento delle registrazioni

Tutte le registrazioni di un conto fornitori aperto sono conservate fino al momento del saldo mediante un pagamento o una nota di credito. Se si generano i pagamenti mediante Esecuzione pagamento (PYR), le registrazioni di pagamento sono abbinate alla fattura corrispondente automaticamente.

Se si effettua un pagamento manuale e se ne inseriscono i dettagli in Registrazioni archivio contabile, il pagamento può essere abbinato alle fatture corrispondenti al momento della contabilizzazione mediante la funzione di allocazione in linea. In alternativa, è possibile allocare il pagamento in un secondo momento utilizzando Abbinamento registrazioni (TRM) o Allocazioni conto (ACA).