Conti clienti - Dati preimpostati sui clienti

Tutti i moduli di SunSystems fanno riferimento a un unico record per determinare i dati preimpostati relativi a un cliente e i requisiti generali di elaborazione delle registrazioni che lo riguardano. Ogni cliente è identificato da un codice univoco e i suoi dati sono registrati e gestiti mediante Clienti (CUS).

Molti dettagli sono gestiti in record di dati preimpostati separati, che vengono collegati al cliente mediante la funzione di impostazione. Come norma generale, questi dati devono essere definiti prima di creare un nuovo record cliente in Clienti.

I seguenti sono alcuni fra i dati più importanti relativi a un cliente.

  • Metodo di pagamento
  • Dettagli bancari
  • Conti per i clienti occasionali
  • Condizioni di pagamento

Metodo di pagamento

I pagamenti dei clienti possono essere riscossi mediante un sistema automatico di trasferimento bancario impostando Banca come metodo di pagamento. Le registrazioni di pagamento sono generate da Riscossione pagamento (PYC).

Dettagli bancari

Se necessario, è possibile registrare in Impostazione dettagli bancari (BNK) i dettagli bancari di un cliente, inclusi il nome e il numero del conto, le coordinate bancarie e così via. Il record dei dettagli bancari è indispensabile se si opta per il pagamento elettronico e si utilizza Riscossione pagamento per la produzione del file di trasferimento bancario.

È possibile creare più record dei dettagli bancari per ogni cliente, nel qual caso occorre specificare nelle regole di esecuzione pagamento un sottocodice che identifichi i dati da utilizzare, altrimenti vengono utilizzati quelli predefiniti del cliente.

Conti per i clienti occasionali

Nei casi in cui sia necessario registrare vendite effettuate a clienti occasionali, anziché creare diversi conti per clienti con i quali non si prevede di trattare in futuro, è possibile creare un unico conto generico nel quale inserire tali registrazioni. Se si sceglie questa opzione, è importante che la descrizione della registrazione identifichi adeguatamente il cliente.

Condizioni di pagamento

Le condizioni di pagamento definiscono le scadenze per i pagamenti, le date per il calcolo degli sconti e/o degli interessi e le date di emissione dei documenti e sono assegnate a un cliente mediante Clienti o indicate nelle registrazioni.