Paramétrage des détails d'inscription Interface Grand Livre

Interface Grand Livre (LIS) permet de définir les conditions générales associées à un type d'interface. Elles peuvent comprendre différentes options d'inscription.

Dans Interface Grand Livre (LIS), les champs définissent les options de traitement qui s'appliquent lorsque les journaux sont traités par Importation Journal dans Financials.

Remarque: Si vous sélectionnez la méthode d'inscription par lot, vous pouvez modifier ces options lors de la sélection des lots à l'exécution de la fonction Importation journal.
  1. Renseignez ces informations :
    Type inscription

    Pour les inscriptions, seule la valeur suivante peut être utilisée :

    • Inscrire si aucune erreur : seuls les journaux qui respectent les règles de validation sont inscrits. Si des erreurs sont trouvées, les détails d'inscriptions peuvent être rectifiés et les journaux réinscrits via Récupération inscription ayant échoué (RFP).
    Inscrire dans brouillard
    Sélectionnez cette option pour inscrire les journaux en tant que brouillards dans Financials.
    Inscription simulée
    Sélectionnez cette option pour inscrire les journaux en tant qu'inscriptions simulées. Ne sélectionnez pas cette option si vous voulez inscrire les journaux en tant que transactions définitives. Ce paramètre n'est requis que si les inscriptions simulées sont facultatives dans le Grand Livre.
    Inscription avec transaction équilibrage

    Cette option peut être définie sur l'une des trois valeurs suivantes : Jamais, Générer écarts de change et Générer transaction équilibrage, décrites ainsi :

    • Jamais - les déséquilibres sont traités comme des erreurs qui empêchent l'inscription du journal.
    • Générer écarts de change - des ajustements d'équilibrage sont générés pour les déséquilibres résultant d'un écart d'arrondi de change et tout autre déséquilibre est traité comme une erreur qui empêche l'inscription du journal. Le système inscrit la transaction d'ajustement au compte d'équilibrage correspondant identifié dans Paramétrage unité de gestion >> onglet Valeur 1, Valeur 2, Valeur 3 ou Valeur 4, selon la valeur en devise qui est ajustée (à condition que le montant de l'écart d'arrondi soit inférieur au Seuil arrondi défini pour cette valeur en devise dans Paramétrage unité de gestion).
    • Générer transaction équilibrage - pour tout déséquilibre détecté, le système inscrit l'ajustement d'équilibrage au Compte d'attente erreurs, Compte transaction ou Compte reporting spécifié dans l'onglet Validation, selon la valeur en devise qui est ajustée.
    Remarque: Pour qu'un déséquilibre soit considéré comme résultant d'un écart d'arrondi, le journal doit s'équilibrer dans au moins une des valeurs en devise.
    Compte d'attente base
    Compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si un ajustement est requis dans la devise de base. Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan. Le système utilise par défaut ce numéro de compte si celui qui est spécifié sur une transaction journal n'est pas valide.
    Compte d'attente transaction
    Numéro du compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si les montants du journal en devise de transaction ne s'équilibrent pas et si le montant du déséquilibre est supérieur à la tolérance définie. Ce paramètre n'est requis que si l'unité de gestion utilise les devises de transaction (Valeur 2). Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan.
    Compte d'attente reporting
    Numéro du compte Financials auquel le système doit inscrire une transaction d'équilibrage si les montants du journal en devise de reporting/base2 ne s'équilibrent pas et si le montant du déséquilibre est supérieur à la tolérance définie. Ce paramètre n'est requis que si l'unité de gestion utilise une deuxième devise de base ou de reporting (Valeur 3). Vous ne pouvez pas sélectionner de compte suspendu ou fermé, ni de compte hors-bilan.
    Inscrire solde par

    Détails de transaction supplémentaires pour lesquels les lignes du journal doivent s'équilibrer. Ce paramètre impose un niveau supplémentaire aux exigences d'équilibrage du journal. Si vous ne souhaitez pas imposer de conditions d'équilibrage supplémentaires, sélectionnez Aucun autre équilibrage. Dans le cas contraire, sélectionnez une des options suivantes pour veiller à ce que les transactions journal s'équilibrent au niveau sélectionné : Analyse Grand Livre 1 à 10, Date transaction ou Référence transaction.

    Remarque: Les options de transfert vous permettent de transférer la valeur de champs sélectionnés de la transaction Business d'origine vers les champs Date transaction et Référence transaction du journal. Si vous choisissez d'équilibrer le journal d'après l'un ou l'autre de ces champs, vous devez vous assurer que les options de transfert n'empêchent pas l'équilibrage du journal. Par exemple, si l'option Inscrire solde par est définie sur Référence transaction, et si l'une des options de transfert transfère des valeurs de référence de transaction différentes sur une ligne du journal, ce journal ne sera pas équilibré.
    Editer erreurs seulement

    Sélectionnez cette option pour que l'Etat importation journal n'affiche que les transactions dont des valeurs ont été modifiées ou rejetées. Ne sélectionnez pas cette option pour éditer toutes les transactions.

    Remarque: Si les inscriptions Grand Livre sont traitées en ligne et si aucun état n'est spécifié dans la fonction Interface Grand Livre, un état par défaut sera généré lorsque vous utiliserez Importation journal. Vous pouvez cependant désactiver cette option en cochant cette case.
    Supprimer message substitution
    Sélectionnez cette option pour que le système exclue de l'état Importation journal les lignes de substitution destinées à combler les périodes comptables et dates de transaction vierges, ainsi que toute autre substitution insignifiante.
    Format état inscription
    Format de document à utiliser pour l'état que le système va produire automatiquement lorsque des journaux sont inscrits dans Financials. Ce format doit avoir été défini dans Format document.
    Autoriser dépassement budget
    Sélectionnez cette option pour autoriser l'inscription des transactions qui entraînent le dépassement du budget d'un compte Grand Livre, quels que soient les contrôles budgétaires définis.
    Inscrire sur compte suspendu
    Sélectionnez cette option pour autoriser l'inscription d'une transaction journal à un compte Financials suspendu.
    Supprimer messages numéro journal
    Lors de la création d'une inscription Grand Livre et si la case Editer erreurs seulement est cochée, un message s'affiche indiquant que l'inscription a réussi et spécifiant le numéro du journal. Cochez cette case si vous souhaitez que le numéro du journal ne soit pas affiché.
  2. Enregistrez vos modifications.