Paramétrage de l'interface Grand Livre

Interface Grand Livre (LIS) permet de configurer la génération d'une transaction journal SunSystems Business vers SunSystems Financials. Différents types de journaux peuvent être générés par Business et inscrits dans Financials, reflétant différentes transactions Business et étapes de traitement, par exemple la création d'une commande fournisseur, la réception de marchandises, la réception de factures etc. Chaque ensemble de journaux interface requis est défini via ce formulaire et le formulaire détails ligne, et identifié par un Code définition interface Grand Livre distinct.

Le Code interface Grand Livre est assigné à une étape de traitement spécifique d'un type de transaction Business via la fonction de paramétrage du type de transaction concerné, par exemple à des étapes du type d'achat, à des étapes du type de vente, à des règles de frais d'approche etc.

Le formulaire Interface Grand Livre permet de définir les conditions générales associées à un type d'interface. Elles peuvent comprendre différentes options d'inscription.

Une série de lignes de détails est ensuite définie pour chaque ligne de journal générée par l'Interface Grand Livre. Ces détails sont définis dans Paramétrage détails interface Grand Livre.

Remarque: Si des articles sont reçus en stock au cours du traitement des interfaces Grand Livre de type Stock, les inscriptions sont effectuées à l'aide de l'indicateur Débit/crédit spécifié dans Interface Grand Livre (LIS). Si des articles sont sortis du stock, les inscriptions inversent l'indicateur Débit/crédit spécifié dans Interface Grand Livre (LIS). Les interfaces Grand Livre de type Transaction utilisent l'indicateur Débit/crédit indiqué, qu'il s'agisse d'une vente, d'un transfert ou d'une ligne d'achat.

Le format de chaque valeur devant être transférée est déterminé par les champs Type valeur code valeur de Paramétrage détails interface Grand Livre.

Renseignez ces informations :
Code définition interface Grand Livre

Code identifiant de manière unique cette interface Grand Livre. Ce code est assigné à un type de transaction Business pour une étape de traitement.

Statut

Désigne le statut.

Module

Module Business dont les détails de transactions doivent être transférés dans Financials au moyen de cette interface. Les options sont les suivantes : Gestion des ventes, Gestion des achats ou Gestion des stocks.

Libellé

Désigne le libellé.

Libellé abrégé

Désigne le libellé abrégé.

Code index

Désigne le code index.

Inscription lot ou en ligne
Méthode utilisée pour inscrire les transactions dans Financials. Les options disponibles sont les suivantes :
- En ligne : inscrit les transactions dans Financials au moment de leur mise à jour dans Business.
- Lot : génère un lot de transactions qui devront être inscrites dans Financials lors d'une étape distincte. Le filtre Control Desk Inscription lot (BPL) est alors requis pour effectuer l'inscription.
- Définition par défaut : utilise la sélection Lot ou En ligne effectuée lors du paramétrage du module Business concerné. Par exemple, telle qu'elle est définie dans le champ Inscription lot ou en ligne dans Paramétrage gestion des ventes (SBS), Paramétrage gestion des achats (PBS) ou Paramétrage gestion des stocks (IBS).
Grand Livre cible

Grand Livre à mettre à jour dans Financials, par exemple un Grand Livre budget ou le Grand Livre réel. Les Grands Livres Financials sont identifiés par les lettres A à K. Vous devez sélectionner A pour mettre à jour le Grand Livre réel. Si l'Interface Grand Livre concerne le module Gestion des ventes ou Gestion des achats, vous pouvez sélectionner le Grand Livre réel ou un Grand Livre budget défini dans Financials.

Pour une interface à partir du module Gestion des stocks, vous devez sélectionner le Grand Livre réel (c'est-à-dire A).

Pour une interface entre le module Gestion des achats et un Grand Livre budget, vous pouvez sélectionner le Grand Livre budget principal ou le Grand Livre engagements définis dans Paramétrage unité de gestion, selon que vous utilisez ou non le contrôle des engagements.

Pour une interface entre le module Gestion des ventes et un Grand Livre budget, vous ne pouvez sélectionner que le Grand Livre budget produits prévus défini dans Paramétrage unité de gestion.

Type journal

Type de journal à utiliser pour les journaux générés par ce paramétrage Interface Grand Livre. Ce type de journal doit avoir été défini dans Financials à l'aide de Type journal (JNT). L'interface ignore tout journal prédéfini assigné au type de journal.

Vous devez vérifier que les catégories analytiques requises par le type de journal correspondent bien aux catégories analytiques transférées à partir du module Business. Si vous transférez des détails d'immobilisation, l'option Saisir détails immobilisation doit être sélectionnée pour le type de journal.

Niveau de consolidation
Niveau auquel les transactions Business sont consolidées pour définir une ligne de journal unique. Les options sont les suivantes :
- Aucune consolidation : les inscriptions ne sont pas consolidées.
  
  Remarque: Aucune consolidation est la valeur par défaut. Vous devez considérer au cas par cas si cette valeur par défaut est appropriée. Par exemple, il se peut que vous ne souhaitiez pas consolider les factures pour les achats et les ventes.
  Après leur création, les lignes de la transaction Grand Livre sont consolidées par défaut en fonction de leurs similarités, c'est-à-dire lorsqu'elles ont des détails en commun et sont inscrites au même compte. Ceci n'est pas géré par l'Interface Grand Livre elle-même, il s'agit d'un paramètre système standard. Si vous ne souhaitez pas consolider ces transactions, vous pouvez introduire un facteur de distinction entre ces lignes en définissant la consolidation de chaque ligne de transaction sur une catégorie analytique différente. Ainsi, les lignes seront inscrites en tant que transactions distinctes.
- Par code utilisateur
- Par type transaction
- Par référence/code transaction
- Par nº ligne transaction
Vous ne pouvez sélectionner que les options de consolidation Par code utilisateur ou Par type transaction si l'interface concerne :
- le module Gestion des stocks
- les modules Gestion des achats et Gestion des ventes pour des inscriptions à un Grand Livre budget (B à K).
Type valeur interface Grand Livre
Cette option détermine si l'interface Grand Livre transfère les valeurs des transactions Business en cours de traitement, les valeurs coûts des transactions relatives aux coûts de sortie et réception stock ou les valeurs des transactions importées.

L'interface peut gérer jusqu'à quatre valeurs pour chaque type de valeur. Elles correspondent à la devise de base, à la devise de transaction, à la deuxième devise de base ou reporting et à la valeur hors-bilan sur les transactions Financials. Il est impossible d'inscrire les Valeurs 4 et 5 qui sont disponibles pour les transactions Financials seulement.
- Valeur transaction : sélectionnez cette option pour utiliser les valeurs de transactions. Les quatre valeurs de transactions à interfacer sont définies dans les champs Code valeur de Paramétrage détails interface Grand Livre.
- Coût stock : sélectionnez cette option pour utiliser les valeurs coûts sélectionnées des transactions de coûts, par exemple coûts standard, derniers coûts/coûts réels, coûts moyens pondérés etc. Les quatre coûts à utiliser sont déterminés par les champs Indicateur Coût, Origine coût, Code type de coût et Code définition coût dans Paramétrage détails interface Grand Livre.
- Importation ligne Business/externe - valeur : sélectionnez cette option pour utiliser des valeurs d'applications externes.
Enregistrez vos modifications.