Production des documents règlement

Les fonctions Règlement fournisseur et Règlement client produisent un fichier Règlement qui contient les détails de tous les règlements générés. Ce fichier permet de produire les documents de règlement nécessaires aux règlements ou encaissements générés.

Avis de règlement (PYD) permet de produire ces documents de règlement. Ce formulaire s'affiche automatiquement à la fin de chaque cycle Règlement. Il peut également être lancé dans le menu SunSystems.

Vous pouvez choisir d'imprimer des documents de règlement pour une partie seulement des règlements générés. Par exemple, vous pouvez imprimer ces documents par devise et utiliser des formats de documents différents pour chaque devise.

Remarque: Qu'il ait fait l'objet d'une impression de documents de règlement ou pas, le cycle de règlement inscrit les transactions au Grand Livre pour enregistrer tous les règlements.

La procédure de production des documents de règlement est la suivante :

  1. Si nécessaire, sélectionnez Avis de règlement (PYD) dans SunSystems.
  2. Saisissez ou recherchez le profil de règlement nécessaire pour générer les règlements et appuyez sur Entrée.
  3. Saisissez la fourchette de comptes, la devise et les critères de sélection pour déterminer les documents règlement que vous souhaitez imprimer, le cas échéant.
  4. Sélectionnez Actions > Imprimer. Le système affiche le formulaire Format document standard qui permet de contrôler la production des documents.
  5. Le Code format document affiché en haut du formulaire détermine le type de document à imprimer. Si un code format de document a été saisi au niveau du profil de règlement choisi, il s'affiche ici et vous ne pouvez pas le modifier. En revanche, si aucun code format de document n'a été saisi au niveau du profil de règlement, le système affiche le dernier code format de document utilisé pour produire des documents de règlement pour le profil de règlement choisi. Si ce code ne correspond pas à celui que vous souhaitez utiliser, cliquez sur Annuler pour pouvoir accéder à ce champ et choisir le format de document requis.
  6. Saisissez les autres détails de demande d'impression. Prêtez particulièrement attention aux champs suivants :
    Champs requête Libellé
    Options impression si l'option Edition finale n'est pas sélectionnée, le système produit une version préliminaire des documents. Dans ce cas, pour les formats prédéfinis, le système insère en haut de chaque document le mot BROUILLON en grands caractères.
    Imprimer page test sélectionnez cette option si vous imprimez sur papier spécial et souhaitez vérifier que l'alignement du papier est correct. Voir Impression sur papier spécial ;
    Date document cette date est utilisée comme date d'inscription pour les transactions de règlement et correspond à la date imprimée sur le chèque ou l'avis de règlement, le cas échéant ;
    Paramètres données Numéro chèque pour avis de règlement - ce champ affiche le numéro de chèque suivant à imprimer. Il est possible de le changer à condition que le format de document le permette. Voir 'Assignation de numéros de référence aux documents règlement'.
    Remarque: Si les documents de règlement à imprimer comportent un numéro de référence de transaction assigné par le système (numéro de chèque, par exemple), ne lancez pas l'impression des documents avant d'avoir défini correctement le premier numéro de référence à utiliser. Voir 'Assignation de numéros de référence aux documents règlement'.