Règlement immédiat des transactions

Il peut arriver que vous ayez à régler des transactions dès leur inscription dans le Grand Livre. Par exemple, dans le cas où un fournisseur vous remet en personne une facture que vous devez inscrire et régler sur le champ.

Vous pouvez lier le traitement Saisie journal au traitement Règlement fournisseur pour certaines transactions. Ceci vous permet de saisir et d'inscrire les transactions Grand Livre, puis de les régler immédiatement.

Rattachement de la saisie et du règlement des transactions

Vous devez définir un type de journal pour identifier les transactions qui sont à régler immédiatement et lier ce type de journal à un profil de règlement. Les types de journaux sont définis dans Type journal (JNT) et le profil de règlement est spécifié dans le champ Code profil règlement.

Les profils de règlement sont définis dans Profil règlement (PYP).

Les règlements immédiats s'effectuent généralement par chèque. Dans ce cas, le profil de règlement utilisé pour émettre ces règlements doit désigner un mode de règlement par chèque.

Remarque: Un fournisseur est réglé par Règlement fournisseur uniquement lorsque le mode de règlement défini dans Fournisseur (SUS) est le même que le mode de règlement identifié au niveau du profil de règlement. Par conséquent, si vous souhaitez émettre un règlement immédiat par chèque pour un fournisseur généralement réglé par virement bancaire, vous devez temporairement modifier le mode de règlement de ce fournisseur dans Fournisseur (SUS).

Saisie des transactions et émission des règlements immédiats

Une fois que vous avez défini le type de journal associé, vous pouvez utiliser Saisie journal pour saisir les transactions à régler immédiatement. Vous devez saisir ces transactions en utilisant le type de journal associé.

Si la date d'échéance est calculée automatiquement à partir des conditions de règlement et se situe à terme, vous pouvez modifier cette date et saisir la date courante. Sinon, vous devrez ajuster la Date base pour règlement dans Règlement fournisseur (PYR) pour inclure les transactions à régler.

Dès l'inscription des transactions par Saisie journal, Règlement fournisseur (PYR) s'affiche automatiquement. Cette fonction affiche automatiquement le code du profil de règlement spécifié sur le type de journal. Seules les transactions qui viennent d'être inscrites sont prises en compte pour le règlement.

Vous devez saisir les détails de règlement et lancer le cycle de règlement selon la procédure habituelle. Règlement fournisseur produit l'Edition règlement, génère et inscrit les transactions de règlement, et produit le fichier des règlements qui va permettre de produire les documents de règlement. Voir 'Comprendre Règlement fournisseur' pour plus d'informations sur ce traitement.

Enfin, Avis de règlement (PYD) s'affiche automatiquement pour vous permettre de produire les documents de règlement, par exemple l'avis de règlement et le chèque.

Une fois le traitement d'impression des documents de règlement lancé, la fonction Saisie journal s'affiche de nouveau pour vous permettre de saisir un autre journal, le cas échéant.