Consolidation - Codes analytiques banque

Cliquez sur Analyse banque pour afficher le formulaire Règlement fournisseur - consolidation pour les codes analytiques banque.

Cette fonction vous permet de définir des codes analytiques sur la transaction de compte banque lorsque l'option Inscrire transaction unique au compte règlement est définie dans Profil règlement (PYP) ou l'option Règlement unique est activée sur le formulaire Virement bancaire.

Remarque: Lorsque le règlement se fait par devise de transaction et que plusieurs devises sont utilisées, le système génère plusieurs lignes banque en fonction de ces devises. Les lignes de règlement sont également consolidées en fonction de l'analyse définie et, selon les paramètres, le système pourra générer plusieurs lignes consolidées.

Renseignez ces informations :

Catégories analytiques

Le formulaire Analyse banque affiche la liste des catégories analytiques assignées au Grand Livre. Vous pouvez utiliser ce formulaire pour déterminer l'analyse au niveau de la transaction banque, lorsque l'option Règlement unique est activée sur le formulaire Virement bancaire (décrit ci-dessus).

Laissez tous les codes des catégories analytiques vierges pour générer et inscrire une seule transaction consolidée au compte de règlement pour le montant total réglé dans le cadre du cycle. Il s'agit de l'option par défaut, à condition que l'option Règlement unique soit activée.

Vous pouvez également saisir un code analytique spécifique d'une catégorie pour définir ce code sur les transactions banque générées.

Vous pouvez également saisir ".." en regard d'une catégorie analytique pour générer des transactions banque avec les mêmes codes analytiques (pour cette catégorie) que les transactions règlement correspondantes. Dans ce cas, le système pourra générer plusieurs transactions banque, en fonction des regroupements communs de codes analytiques.

Si vous saisissez ".." pour une catégorie analytique, afin de copier les codes analytiques de cette catégorie à partir des lignes de transaction fournisseur / tiers, vous devez d'abord saisir l'option de cette catégorie dans le formulaire Règlement fournisseur - consolidation pour les codes analytiques fournisseur / tiers. Pour ce faire, cliquez sur Changer consolidation, comme indiqué ci-dessus.

Vous trouverez une description détaillée du mode d'interaction entre l'option Analyse banque et les Règles de gestion dans 'Consolidation analytique et interaction avec les règles de gestion'.

Consolider hiérarchie

Si une hiérarchie contrepartiste/contrepartiste a été définie pour les transactions, sélectionnez cette option pour consolider les transactions à chaque niveau de la hiérarchie. Voir 'Utilisation de la hiérarchie pour produire des règlements consolidés'.
Enregistrez vos modifications.