Virement bancaire

Date à laquelle les règlements doivent être traités par la banque. Vous ne pouvez pas sélectionner de date antérieure à la date du jour. Au Royaume-Uni, le système BACS requiert normalement une date comprise entre 2 jours avant et 40 jours après la date de transmission. Vous pouvez redéfinir cette date ou la modifier au moment de la transmission.

Cette référence indique au bénéficiaire l'objet du règlement. L'enregistrement de coordonnées bancaires du fournisseur peut préciser une référence. Si ce n'est pas le cas, le système utilise la référence saisie dans ce champ. Vous pouvez laisser ce champ vierge. Au Royaume-Uni, cette référence n'est pas obligatoire pour le système BACS.

La référence saisie dans ce champ est appliquée à toutes les transactions inscrites au compte règlement. Cette référence ne fait pas l'objet d'une validation. Vous pouvez laisser ce champ vierge.

Cochez cette case pour générer une transaction unique dans chaque compte règlement pour les fournisseurs réglés à partir de ce compte dans le cadre de ce cycle. Cette option est nécessaire si vous souhaitez utiliser la consolidation pour définir ou consolider des codes analytiques au niveau de la transaction du compte règlement, tel que décrit ci-dessous.

Laissez cette case non cochée si vous souhaitez enregistrer dans le compte règlement une transaction distincte pour chaque compte réglé.

Sélectionnez cette option pour accéder directement à la fonction Avis de règlement (PYD) au terme du cycle et produire les documents annexes tels que les avis de règlement.

Ce code vient s'ajouter au Nom fichier banque, comme extension de fichier, pour identifier de façon unique le fichier créé par ce cycle. La valeur par défaut est l'identifiant de fichier banque spécifié au cours du cycle précédent avec le même profil de règlement. S'il s'agit du premier cycle avec ce profil de règlement, la valeur par défaut est l'identifiant de fichier banque, sauf si celui-ci est vierge, auquel cas la valeur par défaut "01".

Par défaut, cette option est pour affichage seulement et indique le nom du fichier de virement bancaire, y compris le code unité de gestion et l'identifiant de fichier banque (en extension). S'il existe déjà un fichier portant ce nom, le système affiche un message d'avertissement et vous donne la possibilité de remplacer le fichier ou d'annuler le cycle Règlement fournisseur. Ne remplacez pas le fichier existant si vous n'êtes pas certain qu'il a déjà été transféré.

Si ce champ est activé, vous pouvez saisir un nom de fichier différent pour le fichier de virement bancaire. Le chemin peut être une unité locale, par exemple c:\dossier\, ou un emplacement de réseau, par exemple //ordinateur01/sortie. Les chemins de réseau ne respectent pas la casse et peuvent inclure des barres obliques ('/' ou '\'). Le chemin/nom de fichier que vous saisissez est conservé comme valeur par défaut pour le prochain règlement bancaire qui utilise ce profil de règlement.