Consolidation - Codes analytiques fournisseurs/tiers

Le formulaire Règlement fournisseur - consolidation affiche la liste des catégories analytiques assignées au Grand Livre. Vous pouvez utiliser ce formulaire pour scinder la transaction de règlement du compte fournisseur en fonction des codes analytiques figurant sur les transactions initiales ou pour appliquer une nouvelle analyse aux transactions de règlement.

Laissez tous les codes de catégories analytiques vierges pour générer et inscrire une seule transaction de règlement consolidée à chaque compte fournisseur pour le montant total qui lui est réglé. Il s'agit de l'option par défaut.

Saisissez ".." en regard d'une catégorie analytique pour générer des transactions de règlement avec les mêmes codes analytiques (pour cette catégorie) que les transactions initiales réglées. Le système pourra donc générer plusieurs transactions de règlement pour un même fournisseur si les transactions initiales du compte fournisseur contiennent des codes analytiques différents pour une même catégorie. Ces codes analytiques sont également automatiquement saisis sur les transactions compte banque correspondantes, à condition que vous n'utilisiez pas l'option Règlement unique (décrite ci-dessus).

Vous pouvez également saisir un code analytique spécifique d'une catégorie pour définir ce code sur les transactions de règlement générées.

Vous trouverez une description détaillée du mode d'interaction entre l'option Changer consolidation et les Règles de gestion dans Consolidation analytique et interaction avec les règles de gestion.

Si une hiérarchie contrepartiste/contrepartiste a été définie pour les transactions, sélectionnez cette option pour consolider les transactions à chaque niveau de la hiérarchie. Voir 'Utilisation de la hiérarchie pour produire des règlements consolidés'.